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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
상장폐지됨
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
9,436
+1,876
| +25% | +US$1.85만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
952
상장폐지됨
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
9,834
+3,388
| +53% | +US$3.32만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
953
상장폐지됨
CIRCOR International, Inc
CIR
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
2,548
-2,520
| -50% | -US$9.6만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
954
Core Natural Resources Inc
CNR
US$42억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
6,050
+1,848
| +44% | +US$3.62만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
955
Hawkins
HWKN
US$30.9억
| US$9.4만 | ﹤0.01% |
4,424
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
956
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$9.4만 | ﹤0.01% |
3,784
+506
| +15% | +US$1.27만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
IPHS
957
상장폐지됨
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
| US$9.4만 | ﹤0.01% |
2,882
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
958
Koppers
KOP
US$5.86억
| US$9.3만 | ﹤0.01% |
3,168
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
CRCM
959
상장폐지됨
CARE.COM, INC.
CRCM
| US$9.3만 | ﹤0.01% |
+8,908
| 신규 | +US$9.17만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
960
Brandywine Realty Trust
BDN
US$5.19억
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
5,984
-902
| -13% | -US$1.32만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
961
WIX.com
WIX
US$28.1억
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
782
+34
| +5% | +US$4.73천 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
RP
962
상장폐지됨
RealPage, Inc.
RP
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
1,408
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
963
Adtran
ADTN
US$3.94억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
7,766
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
964
Movado Group
MOV
US$7.09억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
3,556
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
GHL
965
상장폐지됨
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
6,664
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
966
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$16.6억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
7,040
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
EXTN
967
상장폐지됨
Exterran Corporation
EXTN
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
6,644
+1,716
| +35% | +US$2.07만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
LDL
968
상장폐지됨
Lydall, Inc.
LDL
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
3,454
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
969
Century Aluminum
CENX
US$33.7억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
12,650
+396
| +3% | +US$2.62천 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
970
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.92억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
7,128
+88
| +1% | +US$874 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
VRTV
971
상장폐지됨
VERITIV CORPORATION
VRTV
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
4,508
+1,736
| +63% | +US$2.99만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
972
Middleby
MIDD
US$61.1억
| US$8만 | ﹤0.01% |
680
-11,084
| -94% | -US$136만 |
2019 Q2
1분기
|
|
973
Imperial Oil
IMO
US$607억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
2,970
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
974
Ovintiv
OVV
US$176억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
3,366
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
975
BWX Technologies
BWXT
US$113억
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
1,298
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.