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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Cato Corp
CATO
US$4520만
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
7,582
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
902
Central Pacific Financial
CPF
US$9.9억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
4,708
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
903
Par Pacific Holdings
PARR
US$35.6억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
5,848
+1,972
| +51% | +US$4.36만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
NEWR
904
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
2,142
+748
| +54% | +US$5.41만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
905
상장폐지됨
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
5,740
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
906
AerCap
AER
US$269억
| US$13만 | ﹤0.01% |
2,376
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
907
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.2억
| US$13만 | ﹤0.01% |
1,782
| – | – |
2017 Q1
10개 분기
|
|
908
Tactile Systems Technology
TCMD
US$6.08억
| US$13만 | ﹤0.01% |
3,080
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
909
NPK International
NPKI
US$7.86억
| US$13만 | ﹤0.01% |
17,094
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
910
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$13만 | ﹤0.01% |
23,452
+3,168
| +16% | +US$2.32만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
911
Quanex
NX
US$9.6억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
7,140
+408
| +6% | +US$7.33천 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
912
Standard Motor Products
SMP
US$9.9억
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
2,662
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
AYX
913
상장폐지됨
Alteryx Inc
AYX
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
1,204
-700
| -37% | -US$8.69만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
914
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.51억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
9,548
+448
| +5% | +US$6.24천 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
FSB
915
상장폐지됨
Franklin Financial Network, Inc.
FSB
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
4,202
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
REGI
916
상장폐지됨
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
8,470
+1,320
| +18% | +US$1.82만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
WLH
917
상장폐지됨
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
6,226
+2,860
| +85% | +US$5.35만 |
2019 Q2
1분기
|
|
918
상장폐지됨
Silk Road Medical, Inc. Common Stock
SILK
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
3,864
+3,248
| +527% | +US$12.9만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
AEGN
919
상장폐지됨
Aegion Corp
AEGN
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
5,830
+682
| +13% | +US$1.32만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
920
Agnico Eagle Mines
AEM
US$940억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
2,310
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
921
Magnera Corp
MAGN
US$4.71억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
605
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
922
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
4,862
+440
| +10% | +US$9.25천 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
AMAG
923
상장폐지됨
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| US$12만 | ﹤0.01% |
10,428
+2,398
| +30% | +US$2.52만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
924
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$4462만
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
22,950
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
KL
925
상장폐지됨
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
+2,652
| 신규 | +US$12.1만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.