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EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
255
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CATO-Symbol
901
Cato Corp
CATO
45,8 Mio. $
134.000 $ ﹤0,01 %
7.582
– –
2016 Q4
11 Quartale
CPF-Symbol
902
Central Pacific Financial
CPF
978 Mio. $
134.000 $ ﹤0,01 %
4.708
– –
2018 Q2
5 Quartale
PARR-Symbol
903
Par Pacific Holdings
PARR
3,44 Mrd. $
134.000 $ ﹤0,01 %
5.848
+1.972
+51 % +43.644 $
2018 Q4
3 Quartale
NEWR
904
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
132.000 $ ﹤0,01 %
2.142
+748
+54 % +54.081 $
2018 Q4
3 Quartale
HIBB-Symbol
905
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
132.000 $ ﹤0,01 %
5.740
– –
2016 Q4
11 Quartale
AER-Symbol
906
AerCap
AER
25,2 Mrd. $
130.000 $ ﹤0,01 %
2.376
– –
2018 Q4
3 Quartale
ANIP-Symbol
907
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,6 Mrd. $
130.000 $ ﹤0,01 %
1.782
– –
2017 Q1
10 Quartale
TCMD-Symbol
908
Tactile Systems Technology
TCMD
597 Mio. $
130.000 $ ﹤0,01 %
3.080
– –
2018 Q3
4 Quartale
NPKI-Symbol
909
NPK International
NPKI
723 Mio. $
130.000 $ ﹤0,01 %
17.094
– –
2018 Q3
4 Quartale
DO-Symbol
910
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
130.000 $ ﹤0,01 %
23.452
+3.168
+16 % +23.153 $
2017 Q1
10 Quartale
NX-Symbol
911
Quanex
NX
959 Mio. $
129.000 $ ﹤0,01 %
7.140
+408
+6 % +7.332 $
2016 Q4
11 Quartale
SMP-Symbol
912
Standard Motor Products
SMP
1,02 Mrd. $
129.000 $ ﹤0,01 %
2.662
– –
2016 Q4
11 Quartale
AYX
913
Nicht mehr gelistet
Alteryx Inc
AYX
129.000 $ ﹤0,01 %
1.204
-700
-37 % -86.853 $
2018 Q4
3 Quartale
VNDA-Symbol
914
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
217 Mio. $
127.000 $ ﹤0,01 %
9.548
+448
+5 % +6.244 $
2018 Q4
3 Quartale
FSB
915
Nicht mehr gelistet
Franklin Financial Network, Inc.
FSB
127.000 $ ﹤0,01 %
4.202
– –
2018 Q2
5 Quartale
REGI
916
Nicht mehr gelistet
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
127.000 $ ﹤0,01 %
8.470
+1.320
+18 % +18.212 $
2018 Q2
5 Quartale
WLH
917
Nicht mehr gelistet
WILLIAM LYON HOMES
WLH
127.000 $ ﹤0,01 %
6.226
+2.860
+85 % +53.486 $
2019 Q2
1 Quartal
SILK-Symbol
918
Nicht mehr gelistet
Silk Road Medical, Inc. Common Stock
SILK
126.000 $ ﹤0,01 %
3.864
+3.248
+527 % +129.398 $
2019 Q2
1 Quartal
AEGN
919
Nicht mehr gelistet
Aegion Corp
AEGN
125.000 $ ﹤0,01 %
5.830
+682
+13 % +13.197 $
2016 Q4
11 Quartale
AEM-Symbol
920
Agnico Eagle Mines
AEM
95,6 Mrd. $
121.000 $ ﹤0,01 %
2.310
– –
2016 Q4
11 Quartale
MAGN-Symbol
921
Magnera Corp
MAGN
431 Mio. $
121.000 $ ﹤0,01 %
605
– –
2016 Q4
11 Quartale
CONN-Symbol
922
Nicht mehr gelistet
Conn's Inc.
CONN
121.000 $ ﹤0,01 %
4.862
+440
+10 % +9.250 $
2019 Q1
2 Quartale
AMAG
923
Nicht mehr gelistet
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
120.000 $ ﹤0,01 %
10.428
+2.398
+30 % +25.237 $
2016 Q4
11 Quartale
SPWH-Symbol
924
Sportsman's Warehouse
SPWH
43,1 Mio. $
119.000 $ ﹤0,01 %
22.950
– –
2019 Q1
2 Quartale
KL
925
Nicht mehr gelistet
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
119.000 $ ﹤0,01 %
+2.652
Neu +121.079 $
2019 Q3
0 Quartale
35 36
37
38 39

Ähnliche Fonds

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California 4,82 Mrd. $ AUM 4,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 3,22 Mrd. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California 3,22 Mrd. $ AUM 3,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York 5,05 Mrd. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia 5,09 Mrd. $ AUM 5,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 255 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .