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EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
255
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SJR
851
Nicht mehr gelistet
Shaw Communications Inc.
SJR
177.000 $ ﹤0,01 %
9.268
– –
2016 Q4
11 Quartale
RPT-Symbol
852
Nicht mehr gelistet
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
174.000 $ ﹤0,01 %
12.852
+7.616
+145 % +93.863 $
2018 Q4
3 Quartale
VECO-Symbol
853
Veeco
VECO
2,32 Mrd. $
172.000 $ ﹤0,01 %
14.756
+280
+2 % +3.152 $
2016 Q4
11 Quartale
CNH-Symbol
854
CNH Industrial
CNH
19,1 Mrd. $
172.000 $ ﹤0,01 %
18.531
– –
2018 Q3
4 Quartale
USCR
855
Nicht mehr gelistet
U S Concrete, Inc.
USCR
172.000 $ ﹤0,01 %
3.102
– –
2016 Q4
11 Quartale
TUP-Symbol
856
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
171.000 $ ﹤0,01 %
10.812
– –
2016 Q4
11 Quartale
FNV-Symbol
857
Franco-Nevada
FNV
44,6 Mrd. $
170.000 $ ﹤0,01 %
1.914
– –
2016 Q4
11 Quartale
MHO-Symbol
858
M/I Homes
MHO
3,34 Mrd. $
170.000 $ ﹤0,01 %
4.510
– –
2016 Q4
11 Quartale
UCTT-Symbol
859
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,33 Mrd. $
169.000 $ ﹤0,01 %
11.550
– –
2018 Q1
6 Quartale
PATK-Symbol
860
Patrick Industries
PATK
2,59 Mrd. $
168.000 $ ﹤0,01 %
5.874
+231
+4 % +6.409 $
2016 Q4
11 Quartale
ASTE-Symbol
861
Astec Industries
ASTE
934 Mio. $
167.000 $ ﹤0,01 %
5.372
– –
2016 Q4
11 Quartale
IIPR-Symbol
862
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,49 Mrd. $
167.000 $ ﹤0,01 %
1.804
+572
+46 % +60.276 $
2019 Q1
2 Quartale
AVAV-Symbol
863
AeroVironment
AVAV
6,39 Mrd. $
164.000 $ ﹤0,01 %
3.058
-902
-23 % -49.499 $
2017 Q3
8 Quartale
RMAX-Symbol
864
Nicht mehr gelistet
RE/MAX Holdings
RMAX
164.000 $ ﹤0,01 %
5.082
+1.540
+43 % +43.671 $
2016 Q4
11 Quartale
SPTN-Symbol
865
Nicht mehr gelistet
SpartanNash
SPTN
164.000 $ ﹤0,01 %
13.872
+3.264
+31 % +36.737 $
2016 Q4
11 Quartale
BPFH
866
Nicht mehr gelistet
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
163.000 $ ﹤0,01 %
13.992
– –
2016 Q4
11 Quartale
COHU-Symbol
867
Cohu
COHU
2,36 Mrd. $
162.000 $ ﹤0,01 %
12.036
+442
+4 % +6.132 $
2016 Q4
11 Quartale
FOSL-Symbol
868
Fossil Group
FOSL
418 Mio. $
160.000 $ ﹤0,01 %
12.818
– –
2016 Q4
11 Quartale
GCO-Symbol
869
Genesco
GCO
414 Mio. $
160.000 $ ﹤0,01 %
4.004
– –
2016 Q4
11 Quartale
PMT-Symbol
870
PennyMac Mortgage Investment
PMT
703 Mio. $
158.000 $ ﹤0,01 %
7.084
+1.958
+38 % +43.173 $
2018 Q4
3 Quartale
TILE-Symbol
871
Interface
TILE
2,23 Mrd. $
158.000 $ ﹤0,01 %
10.956
+1.716
+19 % +22.446 $
2016 Q4
11 Quartale
CIVI-Symbol
872
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
156.000 $ ﹤0,01 %
6.970
+1.428
+26 % +31.771 $
2018 Q3
4 Quartale
SLP-Symbol
873
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
156.000 $ ﹤0,01 %
4.508
– –
2019 Q1
2 Quartale
ENTG-Symbol
874
Entegris
ENTG
23,7 Mrd. $
154.000 $ ﹤0,01 %
3.264
-2.618
-45 % -110.446 $
2019 Q2
1 Quartal
MLAB-Symbol
875
Mesa Laboratories
MLAB
698 Mio. $
154.000 $ ﹤0,01 %
+646
Neu +149.341 $
2019 Q3
0 Quartale
33 34
35
36 37

Ähnliche Fonds

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California 4,82 Mrd. $ AUM 4,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 3,22 Mrd. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California 3,22 Mrd. $ AUM 3,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York 5,05 Mrd. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia 5,09 Mrd. $ AUM 5,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 255 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .