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EP
Elkfork Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
(+0,45 %)
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
255
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+9,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,5 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
MetLife
MET
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,89 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
AAR Corp
AIR
4,26 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,01 % |
5.368
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
802
Badger Meter
BMI
4,57 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,01 % |
4.092
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
VRTU
803
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
| 219.000 $ | 0,01 % |
6.076
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
804
Check Point Software Technologies
CHKP
14,6 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,01 % |
1.988
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
805
Evertec
EVTC
1,99 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,01 % |
6.974
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
|
SPPI
806
Nicht mehr gelistet
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
| 217.000 $ | 0,01 % |
26.146
+714
| +3 % | +5.776 $ |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
807
LGI Homes
LGIH
1,11 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,01 % |
2.596
| – | – |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
808
Octave Specialty Group
OSG
233 Mio. $
| 215.000 $ | 0,01 % |
11.004
+1.484
| +16 % | +27.255 $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
809
Dauch Corp
DCH
1,11 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,01 % |
26.208
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
810
ePlus
PLUS
2,35 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,01 % |
5.644
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
SYKE
811
Nicht mehr gelistet
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| 215.000 $ | 0,01 % |
7.028
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
812
Global Net Lease
GNL
1,61 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,01 % |
10.948
+5.600
| +105 % | +109.129 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
813
Nicht mehr gelistet
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| 214.000 $ | 0,01 % |
6.868
+3.706
| +117 % | +112.582 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
|
GBT
814
Nicht mehr gelistet
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| 213.000 $ | 0,01 % |
4.396
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
815
Designer Brands
DBI
347 Mio. $
| 212.000 $ | 0,01 % |
12.364
| – | – |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
|
PGTI
816
Nicht mehr gelistet
PGT, Inc.
PGTI
| 212.000 $ | 0,01 % |
12.274
+612
| +5 % | +9.616 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
817
BCE
BCE
19,2 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,01 % |
4.488
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
818
Enerpac Tool Group
EPAC
2,21 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,01 % |
9.636
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
819
Fortis
FTS
30,4 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,01 % |
5.100
+680
| +15 % | +27.739 $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
820
Euronet Worldwide
EEFT
2,46 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,01 % |
1.428
-7.412
| -84 % | -1,15 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
821
Interparfums
IPAR
3,83 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,01 % |
2.970
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
822
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,51 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,01 % |
9.323
+990
| +12 % | +19.692 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
823
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
625 Mio. $
| 204.000 $ | 0,01 % |
2.112
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
824
OFG Bancorp
OFG
2,15 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,01 % |
9.324
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
825
HNI Corp
HNI
3,59 Mrd. $
| 201.000 $ | ﹤0,01 % |
5.676
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 255 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .