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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
AAR Corp
AIR
US$46.9억
| US$22.1만 | 0.01% |
5,368
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
802
Badger Meter
BMI
US$46.1억
| US$22만 | 0.01% |
4,092
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
VRTU
803
상장폐지됨
Virtusa Corporation
VRTU
| US$21.9만 | 0.01% |
6,076
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
804
Check Point Software Technologies
CHKP
US$147억
| US$21.8만 | 0.01% |
1,988
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
805
Evertec
EVTC
US$19.8억
| US$21.8만 | 0.01% |
6,974
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
SPPI
806
상장폐지됨
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
| US$21.7만 | 0.01% |
26,146
+714
| +3% | +US$5.78천 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
807
LGI Homes
LGIH
US$10.8억
| US$21.6만 | 0.01% |
2,596
| – | – |
2017 Q4
7개 분기
|
|
808
Octave Specialty Group
OSG
US$2.37억
| US$21.5만 | 0.01% |
11,004
+1,484
| +16% | +US$2.73만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
809
Dauch Corp
DCH
US$10.9억
| US$21.5만 | 0.01% |
26,208
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
810
ePlus
PLUS
US$24.6억
| US$21.5만 | 0.01% |
5,644
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
SYKE
811
상장폐지됨
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| US$21.5만 | 0.01% |
7,028
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
812
Global Net Lease
GNL
US$15.3억
| US$21.4만 | 0.01% |
10,948
+5,600
| +105% | +US$10.9만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
813
상장폐지됨
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| US$21.4만 | 0.01% |
6,868
+3,706
| +117% | +US$11.3만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
GBT
814
상장폐지됨
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| US$21.3만 | 0.01% |
4,396
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
815
Designer Brands
DBI
US$3.45억
| US$21.2만 | 0.01% |
12,364
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
PGTI
816
상장폐지됨
PGT, Inc.
PGTI
| US$21.2만 | 0.01% |
12,274
+612
| +5% | +US$9.6천 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
817
BCE
BCE
US$200억
| US$21.1만 | 0.01% |
4,488
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
818
Enerpac Tool Group
EPAC
US$20.9억
| US$21.1만 | 0.01% |
9,636
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
819
Fortis
FTS
US$307억
| US$21.1만 | 0.01% |
5,100
+680
| +15% | +US$2.77만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
820
Euronet Worldwide
EEFT
US$26.1억
| US$20.9만 | 0.01% |
1,428
-7,412
| -84% | -US$115만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
821
Interparfums
IPAR
US$43.6억
| US$20.8만 | 0.01% |
2,970
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
822
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$26억
| US$20.7만 | 0.01% |
9,323
+990
| +12% | +US$1.97만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
823
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$6.68억
| US$20.4만 | 0.01% |
2,112
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
824
OFG Bancorp
OFG
US$21.4억
| US$20.4만 | 0.01% |
9,324
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
825
HNI Corp
HNI
US$36억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
5,676
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.