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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.38억
| US$20만 | ﹤0.01% |
3,332
+272
| +9% | +US$2.02만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
827
Greif
GEF
US$41.2억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
5,236
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
828
Dillards
DDS
US$96.6억
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
2,992
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
829
Virtus Investment Partners
VRTS
US$8.52억
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
1,792
+56
| +3% | +US$6.02천 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
830
Piper Sandler
PIPR
US$46.8억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
10,416
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
831
Rogers Communications
RCI
US$178억
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
4,116
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
832
Pembina Pipeline
PBA
US$290억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
5,390
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
833
Varex Imaging
VREX
US$7.81억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
6,776
| – | – |
2017 Q1
10개 분기
|
|
834
Telus
TU
US$138억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
11,032
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
835
B&G Foods
BGS
US$2.98억
| US$19만 | ﹤0.01% |
10,032
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
836
Heartland Express
HTLD
US$8.05억
| US$19만 | ﹤0.01% |
8,820
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
837
Matthews International
MATW
US$6.16억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
5,320
+224
| +4% | +US$7.36천 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
838
Winnebago Industries
WGO
US$8.98억
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
4,900
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
MNTA
839
상장폐지됨
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
14,476
+440
| +3% | +US$5.31천 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
840
상장폐지됨
ModivCare
MODV
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
3,128
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
841
Enova International
ENVA
US$41.9억
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
8,874
+748
| +9% | +US$1.77만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
842
Regenxbio
RGNX
US$5.6억
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
5,170
+374
| +8% | +US$1.52만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
843
AZZ Inc
AZZ
US$39.6억
| US$18.3만 | ﹤0.01% |
4,202
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
844
Banc of California
BANC
US$28.4억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
12,870
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
845
Installed Building Products
IBP
US$55.7억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
3,168
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
846
Redwood Trust
RWT
US$3.45억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
11,066
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
KRA
847
상장폐지됨
Kraton Corporation
KRA
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
5,632
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
848
Avista
AVA
US$33.8억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
3,740
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
849
Trueblue
TBI
US$3.81억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
8,466
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
EBIX
850
상장폐지됨
Ebix Inc
EBIX
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
4,228
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
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Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.