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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Axos Financial
AX
US$52.3억
| US$24.1만 | 0.01% |
8,712
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
777
Boot Barn
BOOT
US$40.2억
| US$23.9만 | 0.01% |
6,834
+1,462
| +27% | +US$4.87만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
AAWW
778
상장폐지됨
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| US$23.8만 | 0.01% |
9,418
+476
| +5% | +US$1.55만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
779
Aaon
AAON
US$61.8억
| US$23.6만 | 0.01% |
7,722
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
780
Ichor Holdings
ICHR
US$13.3억
| US$23.6만 | 0.01% |
9,758
+884
| +10% | +US$2.09만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
781
Commault Systems
CVLT
US$68.9억
| US$23.5만 | 0.01% |
5,258
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
782
DNOW Inc
DNOW
US$24.8억
| US$23.5만 | 0.01% |
20,496
+812
| +4% | +US$1만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
783
Cal-Maine
CALM
US$31.3억
| US$23.4만 | 0.01% |
5,852
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
784
Matsons
MATX
US$61.3억
| US$23.4만 | 0.01% |
6,244
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
785
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$23.4만 | 0.01% |
13,112
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
EGOV
786
상장폐지됨
NIC Inc
EGOV
| US$23.4만 | 0.01% |
11,340
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
787
Gibraltar Industries
ROCK
US$9.3억
| US$23.3만 | 0.01% |
5,068
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
788
NETGEAR
NTGR
US$5.15억
| US$23.2만 | 0.01% |
7,208
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
MIK
789
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$23.2만 | 0.01% |
23,698
| – | – |
2017 Q1
10개 분기
|
|
790
Minerals Technologies
MTX
US$19.2억
| US$23.1만 | 0.01% |
4,356
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
791
TransUnion
TRU
US$156억
| US$22.9만 | 0.01% |
2,822
-7,174
| -72% | -US$57.7만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
792
Green Plains
GPRE
US$9.7억
| US$22.8만 | 0.01% |
21,488
+9,180
| +75% | +US$8.78만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
793
Franklin Electric
FELE
US$43.2억
| US$22.7만 | 0.01% |
4,752
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
794
Gildan
GIL
US$66.1억
| US$22.6만 | 0.01% |
6,552
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
795
상장폐지됨
Encore Wire Corp
WIRE
| US$22.6만 | 0.01% |
4,012
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
MGLN
796
상장폐지됨
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$22.6만 | 0.01% |
3,630
+440
| +14% | +US$2.93만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
797
BridgeBio Pharma
BBIO
US$153억
| US$22.5만 | 0.01% |
10,494
+10,010
| +2,068% | +US$27.7만 |
2019 Q2
1분기
|
|
798
Encore Capital Group
ECPG
US$22.5억
| US$22.4만 | 0.01% |
6,732
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
AVTA
799
상장폐지됨
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| US$22.3만 | 0.01% |
10,302
| – | – |
2017 Q1
10개 분기
|
|
800
Oil States International
OIS
US$4.98억
| US$22.2만 | 0.01% |
16,688
+112
| +0.7% | +US$1.61천 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.