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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Green Dot
GDOT
US$6.59억
| US$26.5만 | 0.01% |
10,472
+918
| +10% | +US$3.4만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
752
Rambus
RMBS
US$88.1억
| US$26.5만 | 0.01% |
20,152
+682
| +4% | +US$8.55천 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
753
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$13.2억
| US$26.3만 | 0.01% |
32,592
| – | – |
2017 Q4
7개 분기
|
|
754
Methode Electronics
MEI
US$4.22억
| US$26.3만 | 0.01% |
7,820
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
755
Stepan Co
SCL
US$15.1억
| US$26.3만 | 0.01% |
2,706
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
DLPH
756
상장폐지됨
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
| US$26.3만 | 0.01% |
19,628
+2,520
| +15% | +US$4만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
757
US Physical Therapy
USPH
US$14.9억
| US$26.1만 | 0.01% |
2,002
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
TRHC
758
상장폐지됨
Tabula Rasa HealthCare, Inc. Common Stock
TRHC
| US$26만 | 0.01% |
4,732
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
759
Dine Brands
DIN
US$4.53억
| US$25.9만 | 0.01% |
3,410
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
760
Caleres
CAL
US$4.55억
| US$25.8만 | 0.01% |
11,004
+2,996
| +37% | +US$5.65만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
761
Pathward Financial
CASH
US$15.7억
| US$25.7만 | 0.01% |
7,888
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
762
Oxford Industries
OXM
US$4.2억
| US$25.6만 | 0.01% |
3,570
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
MINI
763
상장폐지됨
Mobile Mini Inc
MINI
| US$25.6만 | 0.01% |
6,952
+704
| +11% | +US$2.3만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
764
Compass Minerals
CMP
US$9.46억
| US$25.5만 | 0.01% |
4,510
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
POLY
765
상장폐지됨
Plantronics, Inc.
POLY
| US$25.5만 | 0.01% |
6,832
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
766
Alcon
ALC
US$356억
| US$25.4만 | 0.01% |
4,312
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
767
Gentherm
THRM
US$15.8억
| US$25.2만 | 0.01% |
6,132
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
768
Werner Enterprises
WERN
US$16.8억
| US$25.2만 | 0.01% |
7,128
+374
| +6% | +US$1.22만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
769
La-Z-Boy
LZB
US$13.1억
| US$25만 | 0.01% |
7,458
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
770
Tootsie Roll Industries
TR
US$28.6억
| US$24.7만 | 0.01% |
8,196
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
771
TTM Technologies
TTMI
US$78.1억
| US$24.7만 | 0.01% |
20,244
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
772
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$24.5만 | 0.01% |
6,534
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
773
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.8억
| US$24.3만 | 0.01% |
8,058
+1,088
| +16% | +US$2.94만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
CVET
774
상장폐지됨
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| US$24.3만 | 0.01% |
20,412
-2,156
| -10% | -US$3.99만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
775
Mueller Industries
MLI
US$120억
| US$24.2만 | 0.01% |
33,824
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.