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EP
Elkfork Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
(+0,45 %)
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
254
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+9,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,5 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
MetLife
MET
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,89 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Green Dot
GDOT
648 Mio. $
| 265.000 $ | 0,01 % |
10.472
+918
| +10 % | +33.978 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
752
Rambus
RMBS
8,65 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,01 % |
20.152
+682
| +4 % | +8.550 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
753
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
1,71 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,01 % |
32.592
| – | – |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
754
Methode Electronics
MEI
423 Mio. $
| 263.000 $ | 0,01 % |
7.820
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
755
Stepan Co
SCL
1,52 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,01 % |
2.706
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
DLPH
756
Nicht mehr gelistet
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
| 263.000 $ | 0,01 % |
19.628
+2.520
| +15 % | +39.966 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
757
US Physical Therapy
USPH
1,48 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,01 % |
2.002
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
TRHC
758
Nicht mehr gelistet
Tabula Rasa HealthCare, Inc. Common Stock
TRHC
| 260.000 $ | 0,01 % |
4.732
| – | – |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
759
Dine Brands
DIN
452 Mio. $
| 259.000 $ | 0,01 % |
3.410
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
760
Caleres
CAL
465 Mio. $
| 258.000 $ | 0,01 % |
11.004
+2.996
| +37 % | +56.548 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
761
Pathward Financial
CASH
1,56 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,01 % |
7.888
| – | – |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
762
Oxford Industries
OXM
439 Mio. $
| 256.000 $ | 0,01 % |
3.570
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
MINI
763
Nicht mehr gelistet
Mobile Mini Inc
MINI
| 256.000 $ | 0,01 % |
6.952
+704
| +11 % | +22.963 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
764
Compass Minerals
CMP
965 Mio. $
| 255.000 $ | 0,01 % |
4.510
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
POLY
765
Nicht mehr gelistet
Plantronics, Inc.
POLY
| 255.000 $ | 0,01 % |
6.832
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
766
Alcon
ALC
35,8 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,01 % |
4.312
| – | – |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
767
Gentherm
THRM
1,62 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,01 % |
6.132
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
768
Werner Enterprises
WERN
1,66 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,01 % |
7.128
+374
| +6 % | +12.177 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
769
La-Z-Boy
LZB
1,31 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,01 % |
7.458
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
770
Tootsie Roll Industries
TR
2,91 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,01 % |
8.196
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
771
TTM Technologies
TTMI
7,61 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,01 % |
20.244
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
772
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 245.000 $ | 0,01 % |
6.534
| – | – |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
773
The Greenbrier Companies
GBX
1,3 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,01 % |
8.058
+1.088
| +16 % | +29.382 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
CVET
774
Nicht mehr gelistet
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| 243.000 $ | 0,01 % |
20.412
-2.156
| -10 % | -39.911 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
775
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,01 % |
33.824
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 254 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .