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EP
Elkfork Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
(+0,45 %)
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
255
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+9,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,5 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
MetLife
MET
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,89 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Axos Financial
AX
5,41 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,01 % |
8.712
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
777
Boot Barn
BOOT
4,13 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,01 % |
6.834
+1.462
| +27 % | +48.670 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
AAWW
778
Nicht mehr gelistet
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| 238.000 $ | 0,01 % |
9.418
+476
| +5 % | +15.540 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
779
Aaon
AAON
5,57 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,01 % |
7.722
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
780
Ichor Holdings
ICHR
1,39 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,01 % |
9.758
+884
| +10 % | +20.911 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
781
Commault Systems
CVLT
6,49 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,01 % |
5.258
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
782
DNOW Inc
DNOW
2,9 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,01 % |
20.496
+812
| +4 % | +10.027 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
783
Cal-Maine
CALM
3,05 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,01 % |
5.852
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
784
Matsons
MATX
6,66 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,01 % |
6.244
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
785
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 234.000 $ | 0,01 % |
13.112
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
EGOV
786
Nicht mehr gelistet
NIC Inc
EGOV
| 234.000 $ | 0,01 % |
11.340
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
787
Gibraltar Industries
ROCK
1,22 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,01 % |
5.068
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
788
NETGEAR
NTGR
610 Mio. $
| 232.000 $ | 0,01 % |
7.208
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
MIK
789
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
| 232.000 $ | 0,01 % |
23.698
| – | – |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
790
Minerals Technologies
MTX
2,01 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,01 % |
4.356
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
791
TransUnion
TRU
15 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,01 % |
2.822
-7.174
| -72 % | -576.738 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
792
Green Plains
GPRE
976 Mio. $
| 228.000 $ | 0,01 % |
21.488
+9.180
| +75 % | +87.778 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
793
Franklin Electric
FELE
4,43 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,01 % |
4.752
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
794
Gildan
GIL
7,53 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,01 % |
6.552
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
795
Nicht mehr gelistet
Encore Wire Corp
WIRE
| 226.000 $ | 0,01 % |
4.012
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
MGLN
796
Nicht mehr gelistet
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| 226.000 $ | 0,01 % |
3.630
+440
| +14 % | +29.319 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
797
BridgeBio Pharma
BBIO
14,7 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,01 % |
10.494
+10.010
| +2.068 % | +276.915 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
798
Encore Capital Group
ECPG
2,14 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,01 % |
6.732
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
AVTA
799
Nicht mehr gelistet
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| 223.000 $ | 0,01 % |
10.302
| – | – |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
800
Oil States International
OIS
565 Mio. $
| 222.000 $ | 0,01 % |
16.688
+112
| +0,7 % | +1.611 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 255 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .