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EP
Elkfork Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
(+0,45 %)
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
255
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+9,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,5 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
MetLife
MET
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,89 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VRE
726
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
| 294.000 $ | 0,01 % |
13.574
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
727
Strategy Inc
MSTR
54,8 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,01 % |
19.720
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
728
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
| 293.000 $ | 0,01 % |
5.610
-3.388
| -38 % | -170.244 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
729
Innospec
IOSP
1,95 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,01 % |
3.278
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
CMO
730
Nicht mehr gelistet
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| 291.000 $ | 0,01 % |
39.610
| – | – |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
731
Kulicke & Soffa
KLIC
3,13 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,01 % |
12.364
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
732
Qiagen
QGEN
10,5 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,01 % |
8.080
+1.795
| +29 % | +69.048 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
733
LCI Industries
LCII
2,49 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,01 % |
3.124
| – | – |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
734
Armour Residential REIT
ARR
1,78 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,01 % |
3.386
+904
| +36 % | +78.990 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
735
Oceaneering
OII
3,39 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,01 % |
20.664
+1.596
| +8 % | +24.182 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
CSII
736
Nicht mehr gelistet
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| 280.000 $ | 0,01 % |
+5.882
| Neu | +276.384 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
737
OSI Systems
OSIS
3,01 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,01 % |
2.744
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
738
MaxLinear
MXL
4,02 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,01 % |
12.404
+364
| +3 % | +8.060 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
739
Sanmina
SANM
6,98 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,01 % |
8.668
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
740
Magna International
MGA
16,3 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,01 % |
5.258
-374
| -7 % | -18.639 $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
741
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,32 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,01 % |
9.944
| – | – |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
742
Westamerica Bancorp
WABC
1,38 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,01 % |
4.444
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
743
Spectrum Brands
SPB
2,05 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,01 % |
5.168
-8.874
| -63 % | -462.996 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
744
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
| 273.000 $ | 0,01 % |
+6.358
| Neu | +236.914 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
STMP
745
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
| 272.000 $ | 0,01 % |
3.652
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
746
CGI
GIB
17,1 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,01 % |
3.500
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
747
Commercial Metals
CMC
6,86 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,01 % |
15.422
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
748
argenx
ARGX
56,3 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,01 % |
2.346
| – | – |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
749
Insight Enterprises
NSIT
4,48 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,01 % |
4.796
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
EPAY
750
Nicht mehr gelistet
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| 267.000 $ | 0,01 % |
6.798
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 255 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .