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EP
Elkfork Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
(+0,45 %)
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
255
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+9,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,5 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
MetLife
MET
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,89 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Nicht mehr gelistet
IGM Biosciences
IGMS
| 354.000 $ | 0,01 % |
+19.958
| Neu | +402.864 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
677
Sally Beauty Holdings
SBH
1,7 Mrd. $
| 354.000 $ | 0,01 % |
23.800
+3.774
| +19 % | +49.356 $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
678
International Bancshares
IBOC
4,28 Mrd. $
| 353.000 $ | 0,01 % |
9.130
| – | – |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
679
Kite Realty
KRG
4,96 Mrd. $
| 353.000 $ | 0,01 % |
21.828
+3.366
| +18 % | +51.579 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
680
Advanced Energy
AEIS
8,89 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,01 % |
6.138
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
681
AMN Healthcare
AMN
1,77 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,01 % |
6.116
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
682
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| 352.000 $ | 0,01 % |
6.804
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
683
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,01 % |
4.664
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
684
Nicht mehr gelistet
Blueprint Medicines
BPMC
| 350.000 $ | 0,01 % |
4.760
| – | – |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
685
Paycom
PAYC
11,9 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,01 % |
1.672
+880
| +111 % | +205.618 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
686
U-Haul Holding Co
UHAL
11,2 Mrd. $
| 349.000 $ | 0,01 % |
+8.960
| Neu | +331.002 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
687
Independent Bank
INDB
3,92 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,01 % |
4.664
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
688
Kontoor Brands
KTB
4,06 Mrd. $
| 347.000 $ | 0,01 % |
9.878
+572
| +6 % | +18.564 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
689
HEICO Corp Class A
HEI.A
33,4 Mrd. $
| 346.000 $ | 0,01 % |
3.556
-364
| -9 % | -38.560 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
690
Block Inc
XYZ
46,3 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,01 % |
5.566
+4.642
| +502 % | +315.311 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
691
Acadia Realty Trust
AKR
2,61 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,01 % |
11.990
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
692
ABM Industries
ABM
3,13 Mrd. $
| 342.000 $ | 0,01 % |
9.416
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
693
Plexus
PLXS
5,58 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,01 % |
5.460
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
CIT
694
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 341.000 $ | 0,01 % |
7.532
+896
| +14 % | +41.767 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
695
Comfort Systems
FIX
43,4 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,01 % |
7.684
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
696
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,97 Mrd. $
| 338.000 $ | 0,01 % |
32.956
+1.958
| +6 % | +19.308 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
697
Waste Connections
WCN
46,1 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,01 % |
+3.638
| Neu | +336.368 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
698
Nicht mehr gelistet
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| 332.000 $ | 0,01 % |
5.100
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
699
Fox Factory Holding Corp
FOXF
672 Mio. $
| 331.000 $ | 0,01 % |
5.324
| – | – |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
700
NMI Holdings
NMIH
3,21 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,01 % |
12.600
| – | – |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 255 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .