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EP
Elkfork Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
(+0,45 %)
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
254
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+9,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,5 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
MetLife
MET
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,89 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
CVB Financial
CVBF
3,99 Mrd. $
| 425.000 $ | 0,01 % |
20.356
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
627
Unifirst Corp
UNF
4,26 Mrd. $
| 425.000 $ | 0,01 % |
2.178
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
628
Cabot Corp
CBT
3,65 Mrd. $
| 424.000 $ | 0,01 % |
9.352
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
629
Progress Software
PRGS
1,78 Mrd. $
| 424.000 $ | 0,01 % |
11.152
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
630
Agree Realty
ADC
9,09 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,01 % |
5.786
| – | – |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
631
Wolverine World Wide
WWW
1,75 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,01 % |
14.952
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
632
Rogers Corp
ROG
2,17 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,01 % |
3.080
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
633
Balchem Corp
BCPC
5,56 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,01 % |
4.246
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
634
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
| 420.000 $ | 0,01 % |
37.184
| – | – |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
635
UMB Financial
UMBF
10,2 Mrd. $
| 418.000 $ | 0,01 % |
6.468
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
636
LendingTree
TREE
520 Mio. $
| 417.000 $ | 0,01 % |
1.344
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
637
NVR
NVR
16,7 Mrd. $
| 416.000 $ | 0,01 % |
112
-364
| -76 % | -1,28 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
638
Silgan Holdings
SLGN
4,34 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,01 % |
13.832
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
639
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
| 414.000 $ | 0,01 % |
8.081
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
HMSY
640
Nicht mehr gelistet
HMS Holdings Corp.
HMSY
| 414.000 $ | 0,01 % |
12.012
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
641
Schneider National
SNDR
4,88 Mrd. $
| 413.000 $ | 0,01 % |
19.008
-220
| -1 % | -4.332 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
642
Everforth Inc
EFOR
1,41 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,01 % |
6.556
| – | – |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
643
O-I Glass
OI
796 Mio. $
| 412.000 $ | 0,01 % |
40.086
-34.612
| -46 % | -446.446 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
644
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 411.000 $ | 0,01 % |
11.220
-102
| -0,9 % | -4.040 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
645
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| 407.000 $ | 0,01 % |
10.193
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
646
Core Laboratories
CLB
405 Mio. $
| 406.000 $ | 0,01 % |
8.708
+1.652
| +23 % | +76.802 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
647
MillerKnoll
MLKN
1,48 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,01 % |
8.778
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
648
Steven Madden
SHOO
2,89 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,01 % |
11.308
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
649
Quaker Houghton
KWR
2,58 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,01 % |
2.550
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
650
Four Corners Property Trust
FCPT
2,57 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,01 % |
14.058
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 254 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .