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EP
Elkfork Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
(+0,45 %)
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
254
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+9,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,5 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
MetLife
MET
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,89 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
FormFactor
FORM
6,71 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,01 % |
20.910
+578
| +3 % | +9.882 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
652
Acadia Healthcare
ACHC
3,59 Mrd. $
| 389.000 $ | 0,01 % |
12.518
+1.958
| +19 % | +59.622 $ |
2017 Q2
9 Quartale
|
|
653
Columbia Sportswear
COLM
3,64 Mrd. $
| 389.000 $ | 0,01 % |
4.012
+238
| +6 % | +23.525 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
654
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
| 386.000 $ | 0,01 % |
13.024
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
655
Forward Air
FWRD
619 Mio. $
| 386.000 $ | 0,01 % |
6.052
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
656
H.B. Fuller
FUL
2,73 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,01 % |
8.250
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
657
United Community Banks
UCB
4,48 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,01 % |
13.266
| – | – |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
|
BKI
658
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 376.000 $ | 0,01 % |
6.154
-238
| -4 % | -14.754 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
659
First Financial Bancorp
FFBC
3,46 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,01 % |
15.316
| – | – |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
660
Twilio
TWLO
33,1 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,01 % |
3.410
-1.166
| -25 % | -151.190 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
661
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
20,3 Mrd. $
| 374.000 $ | 0,01 % |
4.648
| – | – |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
662
PRA Group
PRAA
450 Mio. $
| 374.000 $ | 0,01 % |
11.084
+850
| +8 % | +27.059 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
663
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| 374.000 $ | 0,01 % |
15.456
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
664
Myriad Genetics
MYGN
544 Mio. $
| 373.000 $ | 0,01 % |
13.020
+700
| +6 % | +20.397 $ |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
665
Murphy USA
MUSA
9,4 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,01 % |
4.340
| – | – |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
666
Papa John's
PZZA
658 Mio. $
| 368.000 $ | 0,01 % |
7.038
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
667
Knowles
KN
2,77 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,01 % |
18.054
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
668
White Mountains Insurance
WTM
5,44 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,01 % |
340
-1.258
| -79 % | -1,34 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
669
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 366.000 $ | 0,01 % |
24.360
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
670
NeoGenomics
NEO
2,19 Mrd. $
| 365.000 $ | 0,01 % |
19.074
+3.026
| +19 % | +70.980 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
671
HUB Group
HUBG
1,5 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,01 % |
15.640
+1.564
| +11 % | +33.187 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
672
Brady Corp
BRC
3,61 Mrd. $
| 360.000 $ | 0,01 % |
6.776
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
673
Belden
BDC
4,1 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,01 % |
6.720
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
674
Nicht mehr gelistet
Cubic Corporation
CUB
| 357.000 $ | 0,01 % |
5.068
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
675
LTC Properties
LTC
2,5 Mrd. $
| 355.000 $ | 0,01 % |
6.930
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 254 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .