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EP
Elkfork Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
(+0,45 %)
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
254
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+9,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,5 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
MetLife
MET
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,89 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Repligen
RGEN
11,4 Mrd. $
| 498.000 $ | 0,01 % |
6.490
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
577
JBT Marel
JBTM
6,61 Mrd. $
| 498.000 $ | 0,01 % |
5.012
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
578
Group 1 Automotive
GPI
3,21 Mrd. $
| 496.000 $ | 0,01 % |
5.372
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
579
LivaNova
LIVN
5,1 Mrd. $
| 495.000 $ | 0,01 % |
6.710
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
580
Valmont Industries
VMI
8,02 Mrd. $
| 492.000 $ | 0,01 % |
3.556
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
VER
581
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 492.000 $ | 0,01 % |
10.063
+7.767
| +338 % | +366.348 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
582
Lumentum
LITE
54,1 Mrd. $
| 489.000 $ | 0,01 % |
9.130
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
583
Protolabs
PRLB
1,65 Mrd. $
| 489.000 $ | 0,01 % |
4.794
+102
| +2 % | +10.399 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
584
Deluxe
DLX
1,19 Mrd. $
| 486.000 $ | 0,01 % |
9.894
+680
| +7 % | +30.298 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
585
Frontdoor
FTDR
6,81 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,01 % |
9.988
-6.204
| -38 % | -299.556 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
586
Nicht mehr gelistet
ProAssurance
PRA
| 485.000 $ | 0,01 % |
12.036
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
587
Twist Bioscience
TWST
8,97 Mrd. $
| 484.000 $ | 0,01 % |
20.284
+19.360
| +2.095 % | +562.813 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
588
Amarin Corp
AMRN
494 Mio. $
| 483.000 $ | 0,01 % |
1.592
+153
| +11 % | +53.403 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
589
American Assets Trust
AAT
1,33 Mrd. $
| 482.000 $ | 0,01 % |
10.304
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
590
Under Armour Class C
UA
2,27 Mrd. $
| 480.000 $ | 0,01 % |
26.488
+5.874
| +28 % | +115.773 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
591
American Eagle Outfitters
AEO
3,64 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,01 % |
29.512
+1.064
| +4 % | +17.761 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
592
Under Armour
UAA
2,35 Mrd. $
| 477.000 $ | 0,01 % |
23.936
+3.718
| +18 % | +82.033 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
PDCE
593
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 476.000 $ | 0,01 % |
17.136
+2.856
| +20 % | +85.651 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
594
Carpenter Technology
CRS
15,1 Mrd. $
| 474.000 $ | 0,01 % |
9.180
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
UMPQ
595
Nicht mehr gelistet
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| 471.000 $ | 0,01 % |
28.600
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
596
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| 468.000 $ | 0,01 % |
5.610
-20.394
| -78 % | -1,7 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
597
Mine Safety
MSA
6,67 Mrd. $
| 468.000 $ | 0,01 % |
4.290
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
598
Simmons First National
SFNC
3,43 Mrd. $
| 467.000 $ | 0,01 % |
18.732
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
599
TC Energy
TRP
65,5 Mrd. $
| 466.000 $ | 0,01 % |
9.240
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
600
Allegion
ALLE
16,2 Mrd. $
| 465.000 $ | 0,01 % |
4.488
+132
| +3 % | +13.462 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 254 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .