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EP
Elkfork Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
(+0,45 %)
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
254
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+9,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,5 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
MetLife
MET
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,89 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABMD
551
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 540.000 $ | 0,01 % |
3.036
+616
| +25 % | +133.155 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
552
Fluor
FLR
6,22 Mrd. $
| 538.000 $ | 0,01 % |
28.152
+24.752
| +728 % | +591.098 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
553
Wingstop
WING
4,42 Mrd. $
| 538.000 $ | 0,01 % |
6.160
| – | – |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
554
Ascendis Pharma A/S
ASND
16,9 Mrd. $
| 537.000 $ | 0,01 % |
5.576
+680
| +14 % | +75.855 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
555
MSCI
MSCI
46,6 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,01 % |
2.442
| – | – |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
556
Watts Water Technologies
WTS
11,6 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,01 % |
5.678
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
557
Amcor
AMCR
20,7 Mrd. $
| 531.000 $ | 0,01 % |
10.894
+10.146
| +1.356 % | +523.946 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
AJRD
558
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 526.000 $ | 0,01 % |
10.406
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
559
Asbury Automotive
ABG
3,64 Mrd. $
| 525.000 $ | 0,01 % |
5.134
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
560
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 524.000 $ | 0,01 % |
19.690
-33.462
| -63 % | -971.864 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
561
MSC Industrial Direct
MSM
6,33 Mrd. $
| 522.000 $ | 0,01 % |
7.194
+484
| +7 % | +33.895 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
562
MasTec
MTZ
14 Mrd. $
| 522.000 $ | 0,01 % |
8.036
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
563
CareTrust REIT
CTRE
9,8 Mrd. $
| 519.000 $ | 0,01 % |
22.066
| – | – |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
|
NUVA
564
Nicht mehr gelistet
NuVasive, Inc.
NUVA
| 517.000 $ | 0,01 % |
8.148
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
565
EnerSys
ENS
5,3 Mrd. $
| 516.000 $ | 0,01 % |
7.820
+1.122
| +17 % | +70.460 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
566
Avery Dennison
AVY
14,1 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,01 % |
4.510
-154
| -3 % | -17.570 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
567
AutoNation
AN
5,88 Mrd. $
| 509.000 $ | 0,01 % |
10.032
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
568
Macerich
MAC
7,04 Mrd. $
| 507.000 $ | 0,01 % |
16.038
+2.684
| +20 % | +84.671 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
569
The Ensign Group
ENSG
10,6 Mrd. $
| 505.000 $ | 0,01 % |
11.376
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
570
MarketAxess Holdings
MKTX
5,83 Mrd. $
| 504.000 $ | 0,01 % |
1.540
-3.976
| -72 % | -1,42 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
571
WD-40
WDFC
2,97 Mrd. $
| 504.000 $ | 0,01 % |
2.744
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
572
United Bankshares
UBSI
6,57 Mrd. $
| 502.000 $ | 0,01 % |
13.266
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
573
Expeditors International
EXPD
23,8 Mrd. $
| 500.000 $ | 0,01 % |
6.732
+132
| +2 % | +9.670 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
574
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 499.000 $ | 0,01 % |
7.568
-10.252
| -58 % | -678.571 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
575
Dell
DELL
209 Mrd. $
| 499.000 $ | 0,01 % |
18.984
-1.610
| -8 % | -42.668 $ |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 254 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .