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EP
Elkfork Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
(+0,45 %)
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
255
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+9,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,5 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
MetLife
MET
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,89 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Exponent
EXPO
4,09 Mrd. $
| 603.000 $ | 0,01 % |
8.624
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
527
FTI Consulting
FCN
5,28 Mrd. $
| 602.000 $ | 0,01 % |
5.676
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
528
EchoStar
ECHO
29,6 Mrd. $
| 600.000 $ | 0,01 % |
+15.148
| Neu | +547.347 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
529
Globus Medical
GMED
10,7 Mrd. $
| 598.000 $ | 0,01 % |
11.704
| – | – |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
530
Columbia Banking Systems
COLB
8,72 Mrd. $
| 594.000 $ | 0,01 % |
16.082
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
531
Stanley Black & Decker
SWK
15,8 Mrd. $
| 591.000 $ | 0,01 % |
4.092
+22
| +0,5 % | +3.108 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
532
Helmerich & Payne
HP
3,79 Mrd. $
| 589.000 $ | 0,01 % |
14.700
+3.416
| +30 % | +150.694 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
533
Herbalife
HLF
1,51 Mrd. $
| 587.000 $ | 0,01 % |
15.504
-11.900
| -43 % | -464.562 $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
534
Wayfair
W
15,2 Mrd. $
| 587.000 $ | 0,01 % |
5.236
+3.842
| +276 % | +491.604 $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
535
Wintrust Financial
WTFC
10,5 Mrd. $
| 586.000 $ | 0,01 % |
9.072
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
LM
536
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
| 576.000 $ | 0,01 % |
15.092
-67.396
| -82 % | -2,55 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
537
NCR Voyix
VYX
1,22 Mrd. $
| 574.000 $ | 0,01 % |
29.666
-5.203
| -15 % | -100.499 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
538
NewMarket
NEU
6,9 Mrd. $
| 571.000 $ | 0,01 % |
1.210
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
539
Nicht mehr gelistet
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| 568.000 $ | 0,01 % |
8.844
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
540
Qualys
QLYS
7,28 Mrd. $
| 565.000 $ | 0,01 % |
7.480
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
541
Enovis
ENOV
1,2 Mrd. $
| 563.000 $ | 0,01 % |
11.260
+632
| +6 % | +29.838 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
542
ICU Medical
ICUI
4,05 Mrd. $
| 559.000 $ | 0,01 % |
3.502
+272
| +8 % | +54.149 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
TECD
543
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
| 558.000 $ | 0,01 % |
5.348
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
544
Glacier Bancorp
GBCI
6,37 Mrd. $
| 556.000 $ | 0,01 % |
13.748
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
SYNH
545
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| 556.000 $ | 0,01 % |
10.444
| – | – |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
546
Cathay General Bancorp
CATY
4,33 Mrd. $
| 552.000 $ | 0,01 % |
15.878
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
547
Newell Brands
NWL
2,4 Mrd. $
| 550.000 $ | 0,01 % |
29.392
-5.456
| -16 % | -87.961 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
548
Brink's
BCO
4,45 Mrd. $
| 546.000 $ | 0,01 % |
6.578
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
549
Cirrus Logic
CRUS
5,63 Mrd. $
| 543.000 $ | 0,01 % |
10.136
+196
| +2 % | +10.011 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
550
New York Times
NYT
10,8 Mrd. $
| 541.000 $ | 0,01 % |
19.008
| – | – |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
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RCM
Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 255 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .