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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Exponent
EXPO
US$41.1억
| US$60.3만 | 0.01% |
8,624
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
527
FTI Consulting
FCN
US$53.8억
| US$60.2만 | 0.01% |
5,676
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
528
EchoStar
ECHO
US$298억
| US$60만 | 0.01% |
+15,148
| 신규 | +US$54.7만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
529
Globus Medical
GMED
US$100억
| US$59.8만 | 0.01% |
11,704
| – | – |
2017 Q1
10개 분기
|
|
530
Columbia Banking Systems
COLB
US$87.3억
| US$59.4만 | 0.01% |
16,082
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
531
Stanley Black & Decker
SWK
US$173억
| US$59.1만 | 0.01% |
4,092
+22
| +0.5% | +US$3.11천 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
532
Helmerich & Payne
HP
US$36억
| US$58.9만 | 0.01% |
14,700
+3,416
| +30% | +US$15.1만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
533
Herbalife
HLF
US$16.5억
| US$58.7만 | 0.01% |
15,504
-11,900
| -43% | -US$46.5만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
534
Wayfair
W
US$153억
| US$58.7만 | 0.01% |
5,236
+3,842
| +276% | +US$49.2만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
535
Wintrust Financial
WTFC
US$105억
| US$58.6만 | 0.01% |
9,072
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
LM
536
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$57.6만 | 0.01% |
15,092
-67,396
| -82% | -US$255만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
537
NCR Voyix
VYX
US$13.1억
| US$57.4만 | 0.01% |
29,666
-5,203
| -15% | -US$10만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
538
NewMarket
NEU
US$64억
| US$57.1만 | 0.01% |
1,210
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
539
상장폐지됨
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| US$56.8만 | 0.01% |
8,844
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
540
Qualys
QLYS
US$61.5억
| US$56.5만 | 0.01% |
7,480
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
541
Enovis
ENOV
US$16.2억
| US$56.3만 | 0.01% |
11,260
+632
| +6% | +US$2.98만 |
2019 Q2
1분기
|
|
542
ICU Medical
ICUI
US$45.2억
| US$55.9만 | 0.01% |
3,502
+272
| +8% | +US$5.41만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
TECD
543
상장폐지됨
Tech Data Corp
TECD
| US$55.8만 | 0.01% |
5,348
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
544
Glacier Bancorp
GBCI
US$63.8억
| US$55.6만 | 0.01% |
13,748
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
SYNH
545
상장폐지됨
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$55.6만 | 0.01% |
10,444
| – | – |
2018 Q1
6개 분기
|
|
546
Cathay General Bancorp
CATY
US$43억
| US$55.2만 | 0.01% |
15,878
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
547
Newell Brands
NWL
US$25.1억
| US$55만 | 0.01% |
29,392
-5,456
| -16% | -US$8.8만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
548
Brink's
BCO
US$48.1억
| US$54.6만 | 0.01% |
6,578
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
549
Cirrus Logic
CRUS
US$59.1억
| US$54.3만 | 0.01% |
10,136
+196
| +2% | +US$1만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
550
New York Times
NYT
US$115억
| US$54.1만 | 0.01% |
19,008
| – | – |
2017 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.