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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Repligen
RGEN
US$107억
| US$49.8만 | 0.01% |
6,490
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
577
JBT Marel
JBTM
US$64.1억
| US$49.8만 | 0.01% |
5,012
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
578
Group 1 Automotive
GPI
US$31.1억
| US$49.6만 | 0.01% |
5,372
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
579
LivaNova
LIVN
US$50.3억
| US$49.5만 | 0.01% |
6,710
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
580
Valmont Industries
VMI
US$80.6억
| US$49.2만 | 0.01% |
3,556
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
VER
581
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$49.2만 | 0.01% |
10,063
+7,767
| +338% | +US$36.6만 |
2019 Q2
1분기
|
|
582
Lumentum
LITE
US$541억
| US$48.9만 | 0.01% |
9,130
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
583
Protolabs
PRLB
US$16.1억
| US$48.9만 | 0.01% |
4,794
+102
| +2% | +US$1.04만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
584
Deluxe
DLX
US$12.3억
| US$48.6만 | 0.01% |
9,894
+680
| +7% | +US$3.03만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
585
Frontdoor
FTDR
US$65.3억
| US$48.5만 | 0.01% |
9,988
-6,204
| -38% | -US$30만 |
2019 Q2
1분기
|
|
586
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
| US$48.5만 | 0.01% |
12,036
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
587
Twist Bioscience
TWST
US$74억
| US$48.4만 | 0.01% |
20,284
+19,360
| +2,095% | +US$56.3만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
588
Amarin Corp
AMRN
US$4.78억
| US$48.3만 | 0.01% |
1,592
+153
| +11% | +US$5.34만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
589
American Assets Trust
AAT
US$13.3억
| US$48.2만 | 0.01% |
10,304
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
590
Under Armour Class C
UA
US$20.2억
| US$48만 | 0.01% |
26,488
+5,874
| +28% | +US$11.6만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
591
American Eagle Outfitters
AEO
US$36.4억
| US$47.9만 | 0.01% |
29,512
+1,064
| +4% | +US$1.78만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
592
Under Armour
UAA
US$21.1억
| US$47.7만 | 0.01% |
23,936
+3,718
| +18% | +US$8.2만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
PDCE
593
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$47.6만 | 0.01% |
17,136
+2,856
| +20% | +US$8.57만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
594
Carpenter Technology
CRS
US$144억
| US$47.4만 | 0.01% |
9,180
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
UMPQ
595
상장폐지됨
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$47.1만 | 0.01% |
28,600
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
596
Affiliated Managers Group
AMG
US$97.5억
| US$46.8만 | 0.01% |
5,610
-20,394
| -78% | -US$170만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
597
Mine Safety
MSA
US$67.1억
| US$46.8만 | 0.01% |
4,290
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
598
Simmons First National
SFNC
US$33.8억
| US$46.7만 | 0.01% |
18,732
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
599
TC Energy
TRP
US$675억
| US$46.6만 | 0.01% |
9,240
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
600
Allegion
ALLE
US$163억
| US$46.5만 | 0.01% |
4,488
+132
| +3% | +US$1.35만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.