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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
CVB Financial
CVBF
US$39.2억
| US$42.5만 | 0.01% |
20,356
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
627
Unifirst Corp
UNF
US$43.7억
| US$42.5만 | 0.01% |
2,178
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
628
Cabot Corp
CBT
US$37.1억
| US$42.4만 | 0.01% |
9,352
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
629
Progress Software
PRGS
US$17.8억
| US$42.4만 | 0.01% |
11,152
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
630
Agree Realty
ADC
US$89.9억
| US$42.3만 | 0.01% |
5,786
| – | – |
2017 Q1
10개 분기
|
|
631
Wolverine World Wide
WWW
US$18.8억
| US$42.3만 | 0.01% |
14,952
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
632
Rogers Corp
ROG
US$23.1억
| US$42.1만 | 0.01% |
3,080
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
633
Balchem Corp
BCPC
US$54.9억
| US$42.1만 | 0.01% |
4,246
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
634
상장폐지됨
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$42만 | 0.01% |
37,184
| – | – |
2017 Q3
8개 분기
|
|
635
UMB Financial
UMBF
US$101억
| US$41.8만 | 0.01% |
6,468
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
636
LendingTree
TREE
US$4.96억
| US$41.7만 | 0.01% |
1,344
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
637
NVR
NVR
US$154억
| US$41.6만 | 0.01% |
112
-364
| -76% | -US$128만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
638
Silgan Holdings
SLGN
US$43억
| US$41.5만 | 0.01% |
13,832
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
639
상장폐지됨
LXP Industrial Trust
LXP
| US$41.4만 | 0.01% |
8,081
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
HMSY
640
상장폐지됨
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$41.4만 | 0.01% |
12,012
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
641
Schneider National
SNDR
US$50.8억
| US$41.3만 | 0.01% |
19,008
-220
| -1% | -US$4.33천 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
642
Everforth Inc
EFOR
US$14.7억
| US$41.2만 | 0.01% |
6,556
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
643
O-I Glass
OI
US$7.51억
| US$41.2만 | 0.01% |
40,086
-34,612
| -46% | -US$44.6만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
644
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$41.1만 | 0.01% |
11,220
-102
| -0.9% | -US$4.04천 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
645
상장폐지됨
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$40.7만 | 0.01% |
10,193
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
646
Core Laboratories
CLB
US$4.13억
| US$40.6만 | 0.01% |
8,708
+1,652
| +23% | +US$7.68만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
647
MillerKnoll
MLKN
US$14.7억
| US$40.5만 | 0.01% |
8,778
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
648
Steven Madden
SHOO
US$30.1억
| US$40.5만 | 0.01% |
11,308
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
649
Quaker Houghton
KWR
US$26.4억
| US$40.3만 | 0.01% |
2,550
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
650
Four Corners Property Trust
FCPT
US$25.3억
| US$39.8만 | 0.01% |
14,058
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.