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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
상장폐지됨
IGM Biosciences
IGMS
| US$35.4만 | 0.01% |
+19,958
| 신규 | +US$40.3만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
677
Sally Beauty Holdings
SBH
US$19.2억
| US$35.4만 | 0.01% |
23,800
+3,774
| +19% | +US$4.94만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
678
International Bancshares
IBOC
US$42.2억
| US$35.3만 | 0.01% |
9,130
| – | – |
2017 Q1
10개 분기
|
|
679
Kite Realty
KRG
US$51.2억
| US$35.3만 | 0.01% |
21,828
+3,366
| +18% | +US$5.16만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
680
Advanced Energy
AEIS
US$89.7억
| US$35.2만 | 0.01% |
6,138
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
681
AMN Healthcare
AMN
US$14.6억
| US$35.2만 | 0.01% |
6,116
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
682
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| US$35.2만 | 0.01% |
6,804
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
683
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$35.2만 | 0.01% |
4,664
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
684
상장폐지됨
Blueprint Medicines
BPMC
| US$35만 | 0.01% |
4,760
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
685
Paycom
PAYC
US$107억
| US$35만 | 0.01% |
1,672
+880
| +111% | +US$20.6만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
686
U-Haul Holding Co
UHAL
US$110억
| US$34.9만 | 0.01% |
+8,960
| 신규 | +US$33.1만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
687
Independent Bank
INDB
US$39.8억
| US$34.8만 | 0.01% |
4,664
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
688
Kontoor Brands
KTB
US$45.2억
| US$34.7만 | 0.01% |
9,878
+572
| +6% | +US$1.86만 |
2019 Q2
1분기
|
|
689
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$359억
| US$34.6만 | 0.01% |
3,556
-364
| -9% | -US$3.86만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
690
Block Inc
XYZ
US$517억
| US$34.5만 | 0.01% |
5,566
+4,642
| +502% | +US$31.5만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
691
Acadia Realty Trust
AKR
US$27.4억
| US$34.3만 | 0.01% |
11,990
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
692
ABM Industries
ABM
US$32.1억
| US$34.2만 | 0.01% |
9,416
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
693
Plexus
PLXS
US$54.7억
| US$34.1만 | 0.01% |
5,460
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
CIT
694
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$34.1만 | 0.01% |
7,532
+896
| +14% | +US$4.18만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
695
Comfort Systems
FIX
US$389억
| US$34만 | 0.01% |
7,684
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
696
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$30.1억
| US$33.8만 | 0.01% |
32,956
+1,958
| +6% | +US$1.93만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
697
Waste Connections
WCN
US$478억
| US$33.5만 | 0.01% |
+3,638
| 신규 | +US$33.6만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
698
상장폐지됨
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$33.2만 | 0.01% |
5,100
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
699
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$7.46억
| US$33.1만 | 0.01% |
5,324
| – | – |
2017 Q1
10개 분기
|
|
700
NMI Holdings
NMIH
US$28.9억
| US$33.1만 | 0.01% |
12,600
| – | – |
2018 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.