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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
255
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 건강관리 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.74억 | 6.66% |
1,970,606
+100,640
| +5% | +US$1384만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.49억 | 3.63% |
2,444,400
+108,640
| +5% | +US$643만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.29억 | 3.13% |
1,482,320
+113,680
| +8% | +US$1054만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.12억 | 2.73% |
867,636
+72,520
| +9% | +US$955만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$9146만 | 2.22% |
531,720
+19,460
| +4% | +US$347만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
6
Intel
INTC
US$4750억
| US$8611만 | 2.09% |
1,671,098
-118,712
| -7% | -US$584만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$7286만 | 1.77% |
409,156
+34,540
| +9% | +US$657만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
8
Boeing
BA
US$1503억
| US$6098만 | 1.48% |
160,276
-11,866
| -7% | -US$424만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
9
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$5979만 | 1.45% |
2,250,360
-40,320
| -2% | -US$104만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$5590만 | 1.36% |
1,002,876
-3,836
| -0.4% | -US$20.9만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$5326만 | 1.3% |
1,056,006
-261,018
| -20% | -US$1230만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5409억
| US$5273만 | 1.28% |
194,152
+5,012
| +3% | +US$138만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
13
CME Group
CME
US$1057억
| US$5243만 | 1.28% |
248,080
-1,568
| -0.6% | -US$32.8만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$5040만 | 1.23% |
713,834
+50,864
| +8% | +US$368만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
15
Fortive
FTV
US$175억
| US$4566만 | 1.11% |
1,056,215
+181,428
| +21% | +US$836만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$4436만 | 1.08% |
340,428
-40,634
| -11% | -US$562만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$4332만 | 1.05% |
267,410
+11,968
| +5% | +US$201만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
18
Southern Company
SO
US$1049억
| US$4152만 | 1.01% |
672,214
-782
| -0.1% | -US$4.53만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
19
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$4020만 | 0.98% |
323,232
-6,832
| -2% | -US$90.6만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
20
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$3944만 | 0.96% |
1,086,538
-10,574
| -1% | -US$36.7만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$3892만 | 0.95% |
312,902
-37,332
| -11% | -US$441만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
22
Prologis
PLD
US$1195억
| US$3799만 | 0.92% |
445,740
+21,080
| +5% | +US$174만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$3665만 | 0.89% |
636,208
+135,762
| +27% | +US$804만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
24
Adobe
ADBE
US$954억
| US$3589만 | 0.87% |
129,932
-3,498
| -3% | -US$102만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
25
US Bancorp
USB
US$915억
| US$3530만 | 0.86% |
637,912
-1,892
| -0.3% | -US$10.2만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners는 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 255개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene으로, 추정 금액은 US$1446만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Elkfork Partners로, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners는 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27%를 차지해요.
- Elkfork Partners는 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.