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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
255
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Abbott
ABT
US$1774억
| US$3412만 | 0.83% |
407,770
-4,752
| -1% | -US$40.4만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
27
Citigroup
C
US$2055억
| US$3365만 | 0.82% |
487,060
+172,312
| +55% | +US$1172만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
28
Nike
NKE
US$569억
| US$3274만 | 0.8% |
348,634
+40,370
| +13% | +US$346만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
29
NextEra Energy
NEE
US$1718억
| US$3231만 | 0.79% |
554,752
-7,568
| -1% | -US$41만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
30
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$3173만 | 0.77% |
213,758
+9,860
| +5% | +US$150만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
31
Intercontinental Exchange
ICE
US$920억
| US$2892만 | 0.7% |
313,390
+66
| +0% | +US$6.02천 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
32
Verizon
VZ
US$1878억
| US$2792만 | 0.68% |
462,532
+6,216
| +1% | +US$35.8만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
33
Cigna
CI
US$835억
| US$2784만 | 0.68% |
183,428
-8,288
| -4% | -US$135만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
34
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
| US$2727만 | 0.66% |
174,284
+5,720
| +3% | +US$86.8만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
35
Air Products & Chemicals
APD
US$686억
| US$2695만 | 0.66% |
121,484
+6,028
| +5% | +US$136만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
36
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$2520만 | 0.61% |
808,920
-42,280
| -5% | -US$145만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$2488만 | 0.61% |
408,240
+92,960
| +29% | +US$550만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
38
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$2459만 | 0.6% |
497,588
+84,196
| +20% | +US$438만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
39
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$2434만 | 0.59% |
539,990
+10,692
| +2% | +US$47.4만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
40
AT&T
T
US$1532억
| US$2431만 | 0.59% |
850,596
+328,447
| +63% | +US$870만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
41
Aon
AON
US$651억
| US$2360만 | 0.57% |
121,946
-1,628
| -1% | -US$31.4만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
42
Costco
COST
US$4512억
| US$2338만 | 0.57% |
81,144
-2,212
| -3% | -US$62.2만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
43
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$2322만 | 0.56% |
407,506
-24,706
| -6% | -US$141만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
44
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$2158만 | 0.53% |
4,959,360
+44,800
| +0.9% | +US$18.8만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
45
Cognizant
CTSH
US$332억
| US$2154만 | 0.52% |
357,340
-180,778
| -34% | -US$1143만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
46
Teladoc Health
TDOC
US$11.5억
| US$2112만 | 0.51% |
311,920
-18,088
| -5% | -US$119만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
47
Dominion Energy
D
US$575억
| US$2083만 | 0.51% |
256,982
+4,202
| +2% | +US$32.5만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
48
CoStar Group
CSGP
US$144억
| US$2078만 | 0.51% |
350,280
+113,680
| +48% | +US$680만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
49
Motorola Solutions
MSI
US$791억
| US$2053만 | 0.5% |
120,484
-7,532
| -6% | -US$129만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
50
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1356억
| US$2021만 | 0.49% |
119,308
+36,596
| +44% | +US$647만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 255개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.