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EP
Elkfork Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 4111 M
Rotación
7.52%
Rendimiento estimado a 1 año
5.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4111 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.6 M
(+0.45%)
Flujo de capital
-USD 4.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.54%
Posición
1,091
Nuevas
44
Aumentadas
380
Reducidas
255
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.5 M |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+USD 9.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 12.2 M |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 11.4 M |
| 5 |
MetLife
MET
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.89% |
| 2 | Finanzas | 15.38% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.11% |
| 4 | Salud | 10.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 34.1 M | 0.83% |
407,770
-4,752
| -1% | -USD 404 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
27
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 33.6 M | 0.82% |
487,060
+172,312
| +55% | +USD 11.7 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
28
Nike
NKE
USD 55.2 mil M
| USD 32.7 M | 0.8% |
348,634
+40,370
| +13% | +USD 3.46 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
29
NextEra Energy
NEE
USD 170 mil M
| USD 32.3 M | 0.79% |
554,752
-7,568
| -1% | -USD 410 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
30
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 31.7 M | 0.77% |
213,758
+9,860
| +5% | +USD 1.5 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
31
Intercontinental Exchange
ICE
USD 87.3 mil M
| USD 28.9 M | 0.7% |
313,390
+66
| +0% | +USD 6.02 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
32
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 27.9 M | 0.68% |
462,532
+6,216
| +1% | +USD 358 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
33
Cigna
CI
USD 78 mil M
| USD 27.8 M | 0.68% |
183,428
-8,288
| -4% | -USD 1.35 M |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
34
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.6 mil M
| USD 27.3 M | 0.66% |
174,284
+5,720
| +3% | +USD 868 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
35
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 27 M | 0.66% |
121,484
+6,028
| +5% | +USD 1.36 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
36
Shopify
SHOP
USD 216 mil M
| USD 25.2 M | 0.61% |
808,920
-42,280
| -5% | -USD 1.45 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 24.9 M | 0.61% |
408,240
+92,960
| +29% | +USD 5.5 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
38
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 24.6 M | 0.6% |
497,588
+84,196
| +20% | +USD 4.38 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
39
Comcast
CMCSA
USD 76.6 mil M
| USD 24.3 M | 0.59% |
539,990
+10,692
| +2% | +USD 474 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
40
AT&T
T
USD 139 mil M
| USD 24.3 M | 0.59% |
850,596
+328,447
| +63% | +USD 8.7 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
41
Aon
AON
USD 67 mil M
| USD 23.6 M | 0.57% |
121,946
-1,628
| -1% | -USD 314 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
42
Costco
COST
USD 435 mil M
| USD 23.4 M | 0.57% |
81,144
-2,212
| -3% | -USD 622 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
43
ConocoPhillips
COP
USD 179 mil M
| USD 23.2 M | 0.56% |
407,506
-24,706
| -6% | -USD 1.41 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
44
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 21.6 M | 0.53% |
4,959,360
+44,800
| +0.9% | +USD 188 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
45
Cognizant
CTSH
USD 29.9 mil M
| USD 21.5 M | 0.52% |
357,340
-180,778
| -34% | -USD 11.4 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
46
Teladoc Health
TDOC
USD 1250 M
| USD 21.1 M | 0.51% |
311,920
-18,088
| -5% | -USD 1.19 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
47
Dominion Energy
D
USD 56.5 mil M
| USD 20.8 M | 0.51% |
256,982
+4,202
| +2% | +USD 325 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
48
CoStar Group
CSGP
USD 11.2 mil M
| USD 20.8 M | 0.51% |
350,280
+113,680
| +48% | +USD 6.8 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
49
Motorola Solutions
MSI
USD 80 mil M
| USD 20.5 M | 0.5% |
120,484
-7,532
| -6% | -USD 1.29 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
50
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 134 mil M
| USD 20.2 M | 0.49% |
119,308
+36,596
| +44% | +USD 6.47 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Revisión del portafolio de Elkfork Partners en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Elkfork Partners mantenía 1,091 posiciones por un valor de USD 4111 M, un aumento de 0.45% frente a los USD 4092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Elkfork Partners muestra 44 nuevos, Aumentaron 380, 255 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 39,844 acciones con un valor de USD 1.85 M. La mayor venta fue Centene, por un valor estimado de USD 14.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Elkfork Partners en T3 2019 fue TSMC: 39,844 acciones por un valor de USD 1.85 M.
- Elkfork Partners fue quien más aumentó su posición en Pluralsight, Inc. Class A Common Stock durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 14.6 M.
- La mayor reducción de Elkfork Partners durante T3 2019 fue en Centene, con un recorte estimado de USD 14.5 M.
- Elkfork Partners cerró por completo su posición en Service Properties Trust en T3 2019, con una venta estimada de USD 8.05 M.
- Las diez principales posiciones de Elkfork Partners representan 27% de su cartera de USD 4111 M en T3 2019.
- Elkfork Partners abrió 44 posiciones nuevas y cerró 38 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Elkfork Partners aumentó 0.45% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4111 M.
Según el Informe 13F de Elkfork Partners correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.