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EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
255
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABT-Symbol
26
Abbott
ABT
177 Mrd. $
34,1 Mio. $ 0,83 %
407.770
-4.752
-1 % -403.774 $
2016 Q4
11 Quartale
C-Symbol
27
Citigroup
C
206 Mrd. $
33,6 Mio. $ 0,82 %
487.060
+172.312
+55 % +11,7 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
NKE-Symbol
28
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
32,7 Mio. $ 0,8 %
348.634
+40.370
+13 % +3,46 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
NEE-Symbol
29
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
32,3 Mio. $ 0,79 %
554.752
-7.568
-1 % -409.568 $
2016 Q4
11 Quartale
CRM-Symbol
30
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
31,7 Mio. $ 0,77 %
213.758
+9.860
+5 % +1,5 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
ICE-Symbol
31
Intercontinental Exchange
ICE
92 Mrd. $
28,9 Mio. $ 0,7 %
313.390
+66
+0 % +6.025 $
2016 Q4
11 Quartale
VZ-Symbol
32
Verizon
VZ
188 Mrd. $
27,9 Mio. $ 0,68 %
462.532
+6.216
+1 % +357.985 $
2016 Q4
11 Quartale
CI-Symbol
33
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
27,8 Mio. $ 0,68 %
183.428
-8.288
-4 % -1,35 Mio. $
2017 Q1
10 Quartale
ITW-Symbol
34
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
27,3 Mio. $ 0,66 %
174.284
+5.720
+3 % +868.474 $
2016 Q4
11 Quartale
APD-Symbol
35
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
27 Mio. $ 0,66 %
121.484
+6.028
+5 % +1,36 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
SHOP-Symbol
36
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
25,2 Mio. $ 0,61 %
808.920
-42.280
-5 % -1,45 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
24,9 Mio. $ 0,61 %
408.240
+92.960
+29 % +5,5 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
CSCO-Symbol
38
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
24,6 Mio. $ 0,6 %
497.588
+84.196
+20 % +4,38 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
CMCSA-Symbol
39
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,59 %
539.990
+10.692
+2 % +473.696 $
2016 Q4
11 Quartale
T-Symbol
40
AT&T
T
156 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,59 %
850.596
+328.447
+63 % +8,7 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
AON-Symbol
41
Aon
AON
65,1 Mrd. $
23,6 Mio. $ 0,57 %
121.946
-1.628
-1 % -314.138 $
2016 Q4
11 Quartale
COST-Symbol
42
Costco
COST
451 Mrd. $
23,4 Mio. $ 0,57 %
81.144
-2.212
-3 % -622.438 $
2016 Q4
11 Quartale
COP-Symbol
43
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
23,2 Mio. $ 0,56 %
407.506
-24.706
-6 % -1,41 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
44
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
21,6 Mio. $ 0,53 %
4.959.360
+44.800
+0,9 % +188.474 $
2016 Q4
11 Quartale
CTSH-Symbol
45
Cognizant
CTSH
33,2 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,52 %
357.340
-180.778
-34 % -11,4 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
TDOC-Symbol
46
Teladoc Health
TDOC
1,15 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,51 %
311.920
-18.088
-5 % -1,19 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
D-Symbol
47
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,51 %
256.982
+4.202
+2 % +324.983 $
2016 Q4
11 Quartale
CSGP-Symbol
48
CoStar Group
CSGP
14,4 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,51 %
350.280
+113.680
+48 % +6,8 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
MSI-Symbol
49
Motorola Solutions
MSI
79,1 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,5 %
120.484
-7.532
-6 % -1,29 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
VRTX-Symbol
50
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
136 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,49 %
119.308
+36.596
+44 % +6,47 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California 4,82 Mrd. $ AUM 4,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 3,22 Mrd. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 255 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .