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EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
255
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYF-Symbol
101
Synchrony
SYF
24,5 Mrd. $
8,13 Mio. $ 0,2 %
238.364
+142.128
+148 % +4,87 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
QRVO-Symbol
102
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
8,09 Mio. $ 0,2 %
109.140
+20.128
+23 % +1,46 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
MDLZ-Symbol
103
Mondelez International
MDLZ
79 Mrd. $
8,06 Mio. $ 0,2 %
145.750
-3.850
-3 % -210.639 $
2016 Q4
11 Quartale
BKNG-Symbol
104
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
7,81 Mio. $ 0,19 %
99.450
+19.550
+24 % +1,51 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
AXP-Symbol
105
American Express
AXP
211 Mrd. $
7,73 Mio. $ 0,19 %
65.352
+19.404
+42 % +2,38 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
VSS-Symbol
106
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
7,69 Mio. $ 0,19 %
75.432
+4.788
+7 % +491.136 $
2016 Q4
11 Quartale
LH-Symbol
107
Labcorp
LH
29 Mrd. $
7,48 Mio. $ 0,18 %
51.831
+15.365
+42 % +2,24 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
PHM-Symbol
108
Pultegroup
PHM
23,2 Mrd. $
7,46 Mio. $ 0,18 %
204.068
-241.978
-54 % -8,05 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
NSP-Symbol
109
Insperity
NSP
1,95 Mrd. $
7,39 Mio. $ 0,18 %
74.888
+68.530
+1.078 % +7,44 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
BWA-Symbol
110
BorgWarner
BWA
11,4 Mrd. $
7,35 Mio. $ 0,18 %
227.688
+106.293
+88 % +3,42 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
EPAM-Symbol
111
EPAM Systems
EPAM
6,8 Mrd. $
7,29 Mio. $ 0,18 %
39.984
– –
2016 Q4
11 Quartale
JAZZ-Symbol
112
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,2 Mrd. $
7,12 Mio. $ 0,17 %
55.572
+6.534
+13 % +875.862 $
2018 Q2
5 Quartale
KR-Symbol
113
Kroger
KR
38,5 Mrd. $
7,06 Mio. $ 0,17 %
273.878
-16.896
-6 % -393.107 $
2016 Q4
11 Quartale
NUE-Symbol
114
Nucor
NUE
60,6 Mrd. $
6,96 Mio. $ 0,17 %
136.640
+77.112
+130 % +4,03 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
VST-Symbol
115
Vistra
VST
49 Mrd. $
6,87 Mio. $ 0,17 %
256.900
+105.112
+69 % +2,5 Mio. $
2017 Q2
9 Quartale
EHC-Symbol
116
Encompass Health
EHC
12 Mrd. $
6,82 Mio. $ 0,17 %
135.522
+59.748
+79 % +3 Mio. $
2018 Q1
6 Quartale
HSY-Symbol
117
Hershey
HSY
32,8 Mrd. $
6,82 Mio. $ 0,17 %
44.016
+1.316
+3 % +198.737 $
2016 Q4
11 Quartale
STLD-Symbol
118
Steel Dynamics
STLD
35,1 Mrd. $
6,81 Mio. $ 0,17 %
228.668
+65.912
+40 % +1,95 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
NRG-Symbol
119
NRG Energy
NRG
20,1 Mrd. $
6,71 Mio. $ 0,16 %
169.344
+42.112
+33 % +1,52 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
ILMN-Symbol
120
Illumina
ILMN
42,3 Mrd. $
6,69 Mio. $ 0,16 %
22.593
-950
-4 % -280.026 $
2016 Q4
11 Quartale
LEA-Symbol
121
Lear
LEA
5,74 Mrd. $
6,6 Mio. $ 0,16 %
55.944
+2.940
+6 % +357.391 $
2016 Q4
11 Quartale
WELL-Symbol
122
Welltower
WELL
161 Mrd. $
6,46 Mio. $ 0,16 %
71.302
+4.708
+7 % +409.690 $
2016 Q4
11 Quartale
GNTX-Symbol
123
Gentex
GNTX
4,25 Mrd. $
6,34 Mio. $ 0,15 %
230.384
-77.420
-25 % -2,05 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
MU-Symbol
124
Micron Technology
MU
1,1 Bio. $
6,33 Mio. $ 0,15 %
147.730
-110.296
-43 % -4,99 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
EQIX-Symbol
125
Equinix
EQIX
98,9 Mrd. $
6,26 Mio. $ 0,15 %
10.846
+1.258
+13 % +676.017 $
2016 Q4
11 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California 4,82 Mrd. $ AUM 4,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 3,22 Mrd. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California 3,22 Mrd. $ AUM 3,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York 5,05 Mrd. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia 5,09 Mrd. $ AUM 5,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 255 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .