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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VRE
726
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$29.4만 | 0.01% |
13,574
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
727
Strategy Inc
MSTR
US$518억
| US$29.3만 | 0.01% |
19,720
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
728
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$29.3만 | 0.01% |
5,610
-3,388
| -38% | -US$17만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
729
Innospec
IOSP
US$19.3억
| US$29.2만 | 0.01% |
3,278
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
CMO
730
상장폐지됨
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| US$29.1만 | 0.01% |
39,610
| – | – |
2017 Q1
10개 분기
|
|
731
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.3억
| US$29만 | 0.01% |
12,364
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
732
Qiagen
QGEN
US$104억
| US$28.8만 | 0.01% |
8,080
+1,795
| +29% | +US$6.9만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
733
LCI Industries
LCII
US$23.7억
| US$28.7만 | 0.01% |
3,124
| – | – |
2017 Q1
10개 분기
|
|
734
Armour Residential REIT
ARR
US$17.2억
| US$28.4만 | 0.01% |
3,386
+904
| +36% | +US$7.9만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
735
Oceaneering
OII
US$35억
| US$28만 | 0.01% |
20,664
+1,596
| +8% | +US$2.42만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
CSII
736
상장폐지됨
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| US$28만 | 0.01% |
+5,882
| 신규 | +US$27.6만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
737
OSI Systems
OSIS
US$30.9억
| US$27.9만 | 0.01% |
2,744
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
738
MaxLinear
MXL
US$54.4억
| US$27.8만 | 0.01% |
12,404
+364
| +3% | +US$8.06천 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
739
Sanmina
SANM
US$85.4억
| US$27.8만 | 0.01% |
8,668
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
740
Magna International
MGA
US$162억
| US$27.7만 | 0.01% |
5,258
-374
| -7% | -US$1.86만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
741
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$24.6억
| US$27.7만 | 0.01% |
9,944
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
742
Westamerica Bancorp
WABC
US$13.8억
| US$27.6만 | 0.01% |
4,444
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
743
Spectrum Brands
SPB
US$20.3억
| US$27.3만 | 0.01% |
5,168
-8,874
| -63% | -US$46.3만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
744
상장폐지됨
Trinseo
TSE
| US$27.3만 | 0.01% |
+6,358
| 신규 | +US$23.7만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
STMP
745
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$27.2만 | 0.01% |
3,652
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
746
CGI
GIB
US$166억
| US$26.9만 | 0.01% |
3,500
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
747
Commercial Metals
CMC
US$71.4억
| US$26.8만 | 0.01% |
15,422
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
748
argenx
ARGX
US$615억
| US$26.7만 | 0.01% |
2,346
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
749
Insight Enterprises
NSIT
US$48.8억
| US$26.7만 | 0.01% |
4,796
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
EPAY
750
상장폐지됨
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| US$26.7만 | 0.01% |
6,798
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
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Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.