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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRUB
476
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$72만 | 0.02% |
6,402
+6,237
| +3,780% | +US$82.8만 |
2019 Q2
1분기
|
|
477
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
US$3914만
| US$71.9만 | 0.02% |
29,400
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
478
Synopsys
SNPS
US$872억
| US$71.9만 | 0.02% |
5,236
-840
| -14% | -US$11.4만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
479
상장폐지됨
Eaton Vance Corp.
EV
| US$71.1만 | 0.02% |
15,820
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
NBL
480
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$70.8만 | 0.02% |
31,504
-68,640
| -69% | -US$153만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
481
American States Water
AWR
US$35.2억
| US$70.7만 | 0.02% |
7,868
+168
| +2% | +US$1.41만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
482
Digital Realty Trust
DLR
US$681억
| US$70.6만 | 0.02% |
5,434
-44
| -0.8% | -US$5.35천 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
483
Rayonier
RYN
US$63.4억
| US$70.3만 | 0.02% |
27,474
-17,799
| -39% | -US$45.6만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
484
News Corp Class A
NWSA
US$145억
| US$70.1만 | 0.02% |
50,336
-5,588
| -10% | -US$7.63만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
485
Valvoline
VVV
US$44.2억
| US$70.1만 | 0.02% |
31,808
-13,188
| -29% | -US$28.3만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
486
Flowserve
FLS
US$105억
| US$69.7만 | 0.02% |
14,926
+1,258
| +9% | +US$5.93만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
CCMP
487
상장폐지됨
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$69.6만 | 0.02% |
4,928
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
488
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$69.3만 | 0.02% |
9,758
-33,116
| -77% | -US$234만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
489
상장폐지됨
Hess
HES
| US$68.9만 | 0.02% |
11,396
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
490
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.7억
| US$68.9만 | 0.02% |
2,523
+356
| +16% | +US$13.1만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
LHCG
491
상장폐지됨
LHC Group LLC
LHCG
| US$68.7만 | 0.02% |
6,050
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
492
Pentair
PNR
US$109억
| US$68만 | 0.02% |
17,976
-7,168
| -29% | -US$26.6만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
493
Starwood Property Trust
STWD
US$41.3억
| US$68만 | 0.02% |
28,072
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
494
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$67.7만 | 0.02% |
43,624
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
495
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$153억
| US$67.4만 | 0.02% |
11,872
-700
| -6% | -US$3.91만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
496
UBS Group
UBS
US$1464억
| US$67.3만 | 0.02% |
58,922
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
TCF
497
상장폐지됨
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$67.1만 | 0.02% |
17,612
+7,980
| +83% | +US$31.7만 |
2019 Q2
1분기
|
|
498
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$66.8만 | 0.02% |
5,096
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
499
RH
RH
US$24.5억
| US$66.8만 | 0.02% |
3,910
-34
| -0.9% | -US$4.84천 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
500
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$66.6만 | 0.02% |
69,608
+6,380
| +10% | +US$6.55만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.