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EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
254
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GRUB
476
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
720.000 $ 0,02 %
6.402
+6.237
+3.780 % +828.275 $
2019 Q2
1 Quartal
IHY-Symbol
477
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
39,4 Mio. $
719.000 $ 0,02 %
29.400
– –
2016 Q4
11 Quartale
SNPS-Symbol
478
Synopsys
SNPS
88,9 Mrd. $
719.000 $ 0,02 %
5.236
-840
-14 % -113.575 $
2016 Q4
11 Quartale
EV-Symbol
479
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance Corp.
EV
711.000 $ 0,02 %
15.820
– –
2016 Q4
11 Quartale
NBL
480
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
708.000 $ 0,02 %
31.504
-68.640
-69 % -1,53 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
AWR-Symbol
481
American States Water
AWR
3,55 Mrd. $
707.000 $ 0,02 %
7.868
+168
+2 % +14.103 $
2016 Q4
11 Quartale
DLR-Symbol
482
Digital Realty Trust
DLR
69 Mrd. $
706.000 $ 0,02 %
5.434
-44
-0,8 % -5.353 $
2016 Q4
11 Quartale
RYN-Symbol
483
Rayonier
RYN
6,3 Mrd. $
703.000 $ 0,02 %
27.474
-17.799
-39 % -455.799 $
2016 Q4
11 Quartale
NWSA-Symbol
484
News Corp Class A
NWSA
14,1 Mrd. $
701.000 $ 0,02 %
50.336
-5.588
-10 % -76.332 $
2016 Q4
11 Quartale
VVV-Symbol
485
Valvoline
VVV
4,5 Mrd. $
701.000 $ 0,02 %
31.808
-13.188
-29 % -282.999 $
2017 Q2
9 Quartale
FLS-Symbol
486
Flowserve
FLS
10,8 Mrd. $
697.000 $ 0,02 %
14.926
+1.258
+9 % +59.349 $
2016 Q4
11 Quartale
CCMP
487
Nicht mehr gelistet
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
696.000 $ 0,02 %
4.928
– –
2016 Q4
11 Quartale
BAH-Symbol
488
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
693.000 $ 0,02 %
9.758
-33.116
-77 % -2,34 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
HES-Symbol
489
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
689.000 $ 0,02 %
11.396
– –
2016 Q4
11 Quartale
NKTR-Symbol
490
Nektar Therapeutics
NKTR
1,32 Mrd. $
689.000 $ 0,02 %
2.523
+356
+16 % +130.558 $
2016 Q4
11 Quartale
LHCG
491
Nicht mehr gelistet
LHC Group LLC
LHCG
687.000 $ 0,02 %
6.050
– –
2016 Q4
11 Quartale
PNR-Symbol
492
Pentair
PNR
11 Mrd. $
680.000 $ 0,02 %
17.976
-7.168
-29 % -266.485 $
2016 Q4
11 Quartale
STWD-Symbol
493
Starwood Property Trust
STWD
4,32 Mrd. $
680.000 $ 0,02 %
28.072
– –
2018 Q2
5 Quartale
TGNA-Symbol
494
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
677.000 $ 0,02 %
43.624
– –
2016 Q4
11 Quartale
PNFP-Symbol
495
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,6 Mrd. $
674.000 $ 0,02 %
11.872
-700
-6 % -39.138 $
2016 Q4
11 Quartale
UBS-Symbol
496
UBS Group
UBS
150 Mrd. $
673.000 $ 0,02 %
58.922
– –
2016 Q4
11 Quartale
TCF
497
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
671.000 $ 0,02 %
17.612
+7.980
+83 % +317.428 $
2019 Q2
1 Quartal
AMED-Symbol
498
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
668.000 $ 0,02 %
5.096
– –
2016 Q4
11 Quartale
RH-Symbol
499
RH
RH
2,51 Mrd. $
668.000 $ 0,02 %
3.910
-34
-0,9 % -4.841 $
2017 Q1
10 Quartale
FCX-Symbol
500
Freeport-McMoran
FCX
87,7 Mrd. $
666.000 $ 0,02 %
69.608
+6.380
+10 % +65.507 $
2016 Q4
11 Quartale
18 19
20
21 22

Ähnliche Fonds

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California 4,82 Mrd. $ AUM 4,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 3,22 Mrd. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California 3,22 Mrd. $ AUM 3,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York 5,05 Mrd. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia 5,09 Mrd. $ AUM 5,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 254 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .