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EP
Elkfork Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
(+0,45 %)
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
254
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+9,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,5 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
MetLife
MET
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,89 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Ashland
ASH
3,51 Mrd. $
| 865.000 $ | 0,02 % |
11.220
| – | – |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
427
First Financial Bankshares
FFIN
4,35 Mrd. $
| 864.000 $ | 0,02 % |
25.928
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
428
Cracker Barrel
CBRL
1,45 Mrd. $
| 861.000 $ | 0,02 % |
5.292
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
429
Southwest Gas
SWX
6,62 Mrd. $
| 857.000 $ | 0,02 % |
9.418
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
430
Black Hills Corp
BKH
6,49 Mrd. $
| 856.000 $ | 0,02 % |
11.152
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
431
MongoDB
MDB
25,2 Mrd. $
| 848.000 $ | 0,02 % |
7.040
-88
| -1 % | -12.701 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
432
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
| 847.000 $ | 0,02 % |
34.476
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
433
Blackbaud
BLKB
2,43 Mrd. $
| 845.000 $ | 0,02 % |
9.350
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
434
CarMax
KMX
7,31 Mrd. $
| 841.000 $ | 0,02 % |
9.554
-612
| -6 % | -52.523 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
435
Jack Henry & Associates
JKHY
12,1 Mrd. $
| 838.000 $ | 0,02 % |
5.740
-112
| -2 % | -15.872 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
STL
436
Nicht mehr gelistet
Sterling Bancorp
STL
| 838.000 $ | 0,02 % |
41.756
+11.572
| +38 % | +234.530 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
437
Corteva
CTVA
7,94 Mrd. $
| 835.000 $ | 0,02 % |
29.820
+812
| +3 % | +23.476 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
PFPT
438
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
| 834.000 $ | 0,02 % |
6.460
-374
| -5 % | -45.766 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
439
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 827.000 $ | 0,02 % |
24.200
-2.838
| -10 % | -103.719 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
440
Huntington Bancshares
HBAN
31,2 Mrd. $
| 826.000 $ | 0,02 % |
57.902
-680
| -1 % | -9.300 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
441
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| 821.000 $ | 0,02 % |
24.500
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
442
Carter's
CRI
1,17 Mrd. $
| 819.000 $ | 0,02 % |
8.976
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
PSB
443
Nicht mehr gelistet
PS Business Parks, Inc.
PSB
| 817.000 $ | 0,02 % |
4.488
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
444
RLI Corp
RLI
6,27 Mrd. $
| 815.000 $ | 0,02 % |
17.544
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
445
Nicht mehr gelistet
Gritstone bio, Inc. Common Stock
GRTS
| 811.000 $ | 0,02 % |
93.942
| – | – |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
446
Helen of Troy
HELE
876 Mio. $
| 804.000 $ | 0,02 % |
5.100
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
447
Emcor
EME
26,6 Mrd. $
| 802.000 $ | 0,02 % |
9.316
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
448
Gen Digital
GEN
17,7 Mrd. $
| 798.000 $ | 0,02 % |
33.768
-8.316
| -20 % | -193.998 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
449
Exelixis
EXEL
17 Mrd. $
| 796.000 $ | 0,02 % |
44.990
+242
| +0,5 % | +4.898 $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
450
Acuity Brands
AYI
9,7 Mrd. $
| 795.000 $ | 0,02 % |
5.896
-4.620
| -44 % | -601.839 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 254 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .