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EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
254
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BX-Symbol
376
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,03 %
21.420
-5.916
-22 % -288.520 $
2018 Q2
5 Quartale
IDA-Symbol
377
Idacorp
IDA
8,63 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,03 %
9.240
– –
2016 Q4
11 Quartale
VRSK-Symbol
378
Verisk Analytics
VRSK
26,2 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,03 %
6.580
-3.612
-35 % -560.370 $
2016 Q4
11 Quartale
HCAT-Symbol
379
Health Catalyst
HCAT
111 Mio. $
1,04 Mio. $ 0,03 %
+32.788
Neu +1,29 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
WSO-Symbol
380
Watsco Inc
WSO
12,7 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,03 %
6.120
– –
2016 Q4
11 Quartale
CUZ-Symbol
381
Cousins Properties
CUZ
4,87 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,03 %
27.440
+8.960
+48 % +319.738 $
2016 Q4
11 Quartale
PARA-Symbol
382
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
1,03 Mio. $ 0,03 %
25.536
+10.024
+65 % +468.984 $
2016 Q4
11 Quartale
WTW-Symbol
383
Willis Towers Watson
WTW
30,3 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,02 %
5.270
+476
+10 % +92.966 $
2016 Q4
11 Quartale
TMUS-Symbol
384
T-Mobile US
TMUS
172 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,02 %
12.880
+2.744
+27 % +215.020 $
2018 Q4
3 Quartale
PB-Symbol
385
Prosperity Bancshares
PB
8,6 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,02 %
14.348
-18.394
-56 % -1,24 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
HAE-Symbol
386
Haemonetics
HAE
5,46 Mrd. $
999.000 $ 0,02 %
7.920
+264
+3 % +33.509 $
2016 Q4
11 Quartale
WAT-Symbol
387
Waters Corp
WAT
45 Mrd. $
987.000 $ 0,02 %
4.420
-102
-2 % -22.015 $
2016 Q4
11 Quartale
EFX-Symbol
388
Equifax
EFX
22,3 Mrd. $
985.000 $ 0,02 %
7.004
-578
-8 % -81.447 $
2016 Q4
11 Quartale
PKG-Symbol
389
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
985.000 $ 0,02 %
9.282
+1.292
+16 % +130.857 $
2016 Q4
11 Quartale
SNV-Symbol
390
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
985.000 $ 0,02 %
27.552
+6.972
+34 % +250.095 $
2016 Q4
11 Quartale
FHN-Symbol
391
First Horizon
FHN
10,9 Mrd. $
980.000 $ 0,02 %
60.480
– –
2016 Q4
11 Quartale
TFX-Symbol
392
Teleflex
TFX
6,39 Mrd. $
980.000 $ 0,02 %
2.884
+980
+51 % +341.600 $
2016 Q4
11 Quartale
CDK
393
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
979.000 $ 0,02 %
20.356
– –
2016 Q4
11 Quartale
CBSH-Symbol
394
Commerce Bancshares
CBSH
7,79 Mrd. $
975.000 $ 0,02 %
22.629
– –
2016 Q4
11 Quartale
ACM-Symbol
395
Aecom
ACM
8,59 Mrd. $
971.000 $ 0,02 %
25.850
+5.676
+28 % +204.425 $
2016 Q4
11 Quartale
SLAB-Symbol
396
Silicon Laboratories
SLAB
7,39 Mrd. $
957.000 $ 0,02 %
8.596
+196
+2 % +21.221 $
2016 Q4
11 Quartale
SBGI-Symbol
397
Sinclair Inc
SBGI
990 Mio. $
947.000 $ 0,02 %
+22.148
Neu +1,07 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
CDP-Symbol
398
COPT Defense Properties
CDP
3,73 Mrd. $
946.000 $ 0,02 %
31.752
-1.652
-5 % -46.759 $
2016 Q4
11 Quartale
HUN-Symbol
399
Huntsman Corp
HUN
1,66 Mrd. $
946.000 $ 0,02 %
40.664
-83.980
-67 % -1,73 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
NDSN-Symbol
400
Nordson
NDSN
17,3 Mrd. $
939.000 $ 0,02 %
6.424
-616
-9 % -85.621 $
2016 Q4
11 Quartale
14 15
16
17 18

Ähnliche Fonds

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California 4,82 Mrd. $ AUM 4,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 3,22 Mrd. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California 3,22 Mrd. $ AUM 3,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York 5,05 Mrd. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia 5,09 Mrd. $ AUM 5,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 254 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .