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EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
254
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TEAM-Symbol
401
Atlassian
TEAM
37,6 Mrd. $
938.000 $ 0,02 %
7.480
-858
-10 % -116.850 $
2017 Q4
7 Quartale
FLO-Symbol
402
Flowers Foods
FLO
1,37 Mrd. $
933.000 $ 0,02 %
40.358
– –
2016 Q4
11 Quartale
CRL-Symbol
403
Charles River Laboratories
CRL
16,6 Mrd. $
932.000 $ 0,02 %
7.040
-4.422
-39 % -592.884 $
2016 Q4
11 Quartale
CRWD-Symbol
404
CrowdStrike
CRWD
231 Mrd. $
930.000 $ 0,02 %
63.840
+59.136
+1.257 % +1,17 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
RL-Symbol
405
Ralph Lauren
RL
23,6 Mrd. $
924.000 $ 0,02 %
9.680
+4.048
+72 % +400.364 $
2016 Q4
11 Quartale
TREX-Symbol
406
Trex
TREX
5,44 Mrd. $
915.000 $ 0,02 %
20.128
– –
2016 Q4
11 Quartale
BALL-Symbol
407
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
913.000 $ 0,02 %
12.540
-12.738
-50 % -949.015 $
2016 Q4
11 Quartale
AMTD-Symbol
408
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
912.000 $ 0,02 %
19.516
+9.352
+92 % +448.012 $
2019 Q2
1 Quartal
LULU-Symbol
409
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
911.000 $ 0,02 %
4.730
-4.730
-50 % -883.929 $
2018 Q4
3 Quartale
THS-Symbol
410
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
911.000 $ 0,02 %
16.422
-18.734
-53 % -1,03 Mio. $
2017 Q3
8 Quartale
MOH-Symbol
411
Molina Healthcare
MOH
10,7 Mrd. $
898.000 $ 0,02 %
8.184
-10.230
-56 % -1,33 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
TROW-Symbol
412
T. Rowe Price
TROW
23,7 Mrd. $
897.000 $ 0,02 %
7.854
-5.882
-43 % -654.756 $
2016 Q4
11 Quartale
TXNM-Symbol
413
TXNM Energy Inc
TXNM
6,4 Mrd. $
894.000 $ 0,02 %
17.170
– –
2016 Q4
11 Quartale
CFR-Symbol
414
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
888.000 $ 0,02 %
10.024
– –
2016 Q4
11 Quartale
FANG-Symbol
415
Diamondback Energy
FANG
49,7 Mrd. $
888.000 $ 0,02 %
9.878
-770
-7 % -76.544 $
2018 Q4
3 Quartale
TDG-Symbol
416
TransDigm Group
TDG
67,7 Mrd. $
885.000 $ 0,02 %
1.700
-4.522
-73 % -2,32 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
RF-Symbol
417
Regions Financial
RF
24,4 Mrd. $
883.000 $ 0,02 %
55.792
-2.574
-4 % -38.909 $
2016 Q4
11 Quartale
SR-Symbol
418
Spire
SR
5,29 Mrd. $
881.000 $ 0,02 %
10.098
– –
2016 Q4
11 Quartale
WOLF-Symbol
419
Wolfspeed
WOLF
1,41 Mrd. $
881.000 $ 0,02 %
17.976
+1.092
+6 % +59.381 $
2016 Q4
11 Quartale
MMS-Symbol
420
Maximus
MMS
3,46 Mrd. $
880.000 $ 0,02 %
11.396
+1.344
+13 % +102.029 $
2016 Q4
11 Quartale
WBS-Symbol
421
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
878.000 $ 0,02 %
18.734
– –
2016 Q4
11 Quartale
ENB-Symbol
422
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
875.000 $ 0,02 %
25.432
– –
2016 Q4
11 Quartale
XRAY-Symbol
423
Dentsply Sirona
XRAY
1,93 Mrd. $
875.000 $ 0,02 %
16.422
+1.326
+9 % +71.226 $
2016 Q4
11 Quartale
WCG
424
Nicht mehr gelistet
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
872.000 $ 0,02 %
3.366
– –
2016 Q4
11 Quartale
FR-Symbol
425
First Industrial Realty Trust
FR
7,29 Mrd. $
866.000 $ 0,02 %
21.896
– –
2016 Q4
11 Quartale
15 16
17
18 19

Ähnliche Fonds

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California 4,82 Mrd. $ AUM 4,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 3,22 Mrd. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California 3,22 Mrd. $ AUM 3,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York 5,05 Mrd. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia 5,09 Mrd. $ AUM 5,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 254 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .