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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Atlassian
TEAM
US$378억
| US$93.8만 | 0.02% |
7,480
-858
| -10% | -US$11.7만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
402
Flowers Foods
FLO
US$11.7억
| US$93.3만 | 0.02% |
40,358
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
403
Charles River Laboratories
CRL
US$162억
| US$93.2만 | 0.02% |
7,040
-4,422
| -39% | -US$59.3만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
404
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$93만 | 0.02% |
63,840
+59,136
| +1,257% | +US$117만 |
2019 Q2
1분기
|
|
405
Ralph Lauren
RL
US$228억
| US$92.4만 | 0.02% |
9,680
+4,048
| +72% | +US$40만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
406
Trex
TREX
US$52.7억
| US$91.5만 | 0.02% |
20,128
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
407
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$91.3만 | 0.02% |
12,540
-12,738
| -50% | -US$94.9만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
408
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$91.2만 | 0.02% |
19,516
+9,352
| +92% | +US$44.8만 |
2019 Q2
1분기
|
|
409
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$91.1만 | 0.02% |
4,730
-4,730
| -50% | -US$88.4만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
410
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$91.1만 | 0.02% |
16,422
-18,734
| -53% | -US$103만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
411
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$89.8만 | 0.02% |
8,184
-10,230
| -56% | -US$133만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
412
T. Rowe Price
TROW
US$232억
| US$89.7만 | 0.02% |
7,854
-5,882
| -43% | -US$65.5만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
413
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.8억
| US$89.4만 | 0.02% |
17,170
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
414
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98.4억
| US$88.8만 | 0.02% |
10,024
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
415
Diamondback Energy
FANG
US$516억
| US$88.8만 | 0.02% |
9,878
-770
| -7% | -US$7.65만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
416
TransDigm Group
TDG
US$665억
| US$88.5만 | 0.02% |
1,700
-4,522
| -73% | -US$232만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
417
Regions Financial
RF
US$245억
| US$88.3만 | 0.02% |
55,792
-2,574
| -4% | -US$3.89만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
418
Spire
SR
US$52.5억
| US$88.1만 | 0.02% |
10,098
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
419
Wolfspeed
WOLF
US$13.3억
| US$88.1만 | 0.02% |
17,976
+1,092
| +6% | +US$5.94만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
420
Maximus
MMS
US$33.9억
| US$88만 | 0.02% |
11,396
+1,344
| +13% | +US$10.2만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
421
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$87.8만 | 0.02% |
18,734
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
422
Enbridge
ENB
US$1063억
| US$87.5만 | 0.02% |
25,432
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
423
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.3억
| US$87.5만 | 0.02% |
16,422
+1,326
| +9% | +US$7.12만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
WCG
424
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$87.2만 | 0.02% |
3,366
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
425
First Industrial Realty Trust
FR
US$73.2억
| US$86.6만 | 0.02% |
21,896
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.