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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Blackstone
BX
US$942억
| US$105만 | 0.03% |
21,420
-5,916
| -22% | -US$28.9만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
377
Idacorp
IDA
US$85.9억
| US$104만 | 0.03% |
9,240
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
378
Verisk Analytics
VRSK
US$269억
| US$104만 | 0.03% |
6,580
-3,612
| -35% | -US$56만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
379
Health Catalyst
HCAT
US$1.15억
| US$104만 | 0.03% |
+32,788
| 신규 | +US$129만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
380
Watsco Inc
WSO
US$127억
| US$104만 | 0.03% |
6,120
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
381
Cousins Properties
CUZ
US$48.7억
| US$103만 | 0.03% |
27,440
+8,960
| +48% | +US$32만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
382
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$103만 | 0.03% |
25,536
+10,024
| +65% | +US$46.9만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
383
Willis Towers Watson
WTW
US$308억
| US$102만 | 0.02% |
5,270
+476
| +10% | +US$9.3만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
384
T-Mobile US
TMUS
US$1802억
| US$101만 | 0.02% |
12,880
+2,744
| +27% | +US$21.5만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
385
Prosperity Bancshares
PB
US$87.3억
| US$101만 | 0.02% |
14,348
-18,394
| -56% | -US$124만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
386
Haemonetics
HAE
US$55.7억
| US$100만 | 0.02% |
7,920
+264
| +3% | +US$3.35만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
387
Waters Corp
WAT
US$903억
| US$98.7만 | 0.02% |
4,420
-102
| -2% | -US$2.2만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
388
Equifax
EFX
US$221억
| US$98.5만 | 0.02% |
7,004
-578
| -8% | -US$8.14만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
389
Packaging Corp of America
PKG
US$224억
| US$98.5만 | 0.02% |
9,282
+1,292
| +16% | +US$13.1만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
390
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$98.5만 | 0.02% |
27,552
+6,972
| +34% | +US$25만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
391
First Horizon
FHN
US$110억
| US$98만 | 0.02% |
60,480
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
392
Teleflex
TFX
US$61.3억
| US$98만 | 0.02% |
2,884
+980
| +51% | +US$34.2만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
CDK
393
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$97.9만 | 0.02% |
20,356
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
394
Commerce Bancshares
CBSH
US$78.6억
| US$97.5만 | 0.02% |
22,629
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
395
Aecom
ACM
US$90.5억
| US$97.1만 | 0.02% |
25,850
+5,676
| +28% | +US$20.4만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
396
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.9억
| US$95.7만 | 0.02% |
8,596
+196
| +2% | +US$2.12만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
397
Sinclair Inc
SBGI
US$10.7억
| US$94.7만 | 0.02% |
+22,148
| 신규 | +US$107만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
398
COPT Defense Properties
CDP
US$37.3억
| US$94.6만 | 0.02% |
31,752
-1,652
| -5% | -US$4.68만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
399
Huntsman Corp
HUN
US$16.7억
| US$94.6만 | 0.02% |
40,664
-83,980
| -67% | -US$173만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
400
Nordson
NDSN
US$181억
| US$93.9만 | 0.02% |
6,424
-616
| -9% | -US$8.56만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.