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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Ashland
ASH
US$34.1억
| US$86.5만 | 0.02% |
11,220
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
427
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.3억
| US$86.4만 | 0.02% |
25,928
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
428
Cracker Barrel
CBRL
US$15억
| US$86.1만 | 0.02% |
5,292
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
429
Southwest Gas
SWX
US$68.2억
| US$85.7만 | 0.02% |
9,418
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
430
Black Hills Corp
BKH
US$67.1억
| US$85.6만 | 0.02% |
11,152
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
431
MongoDB
MDB
US$264억
| US$84.8만 | 0.02% |
7,040
-88
| -1% | -US$1.27만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
432
Deckers Outdoor
DECK
US$115억
| US$84.7만 | 0.02% |
34,476
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
433
Blackbaud
BLKB
US$24.3억
| US$84.5만 | 0.02% |
9,350
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
434
CarMax
KMX
US$74.3억
| US$84.1만 | 0.02% |
9,554
-612
| -6% | -US$5.25만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
435
Jack Henry & Associates
JKHY
US$124억
| US$83.8만 | 0.02% |
5,740
-112
| -2% | -US$1.59만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
STL
436
상장폐지됨
Sterling Bancorp
STL
| US$83.8만 | 0.02% |
41,756
+11,572
| +38% | +US$23.5만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
437
Corteva
CTVA
US$62.4억
| US$83.5만 | 0.02% |
29,820
+812
| +3% | +US$2.35만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
PFPT
438
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$83.4만 | 0.02% |
6,460
-374
| -5% | -US$4.58만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
439
SLB Ltd
SLB
US$755억
| US$82.7만 | 0.02% |
24,200
-2,838
| -10% | -US$10.4만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
440
Huntington Bancshares
HBAN
US$316억
| US$82.6만 | 0.02% |
57,902
-680
| -1% | -US$9.3천 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
441
상장폐지됨
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$82.1만 | 0.02% |
24,500
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
442
Carter's
CRI
US$12.6억
| US$81.9만 | 0.02% |
8,976
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
PSB
443
상장폐지됨
PS Business Parks, Inc.
PSB
| US$81.7만 | 0.02% |
4,488
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
444
RLI Corp
RLI
US$64.6억
| US$81.5만 | 0.02% |
17,544
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
445
상장폐지됨
Gritstone bio, Inc. Common Stock
GRTS
| US$81.1만 | 0.02% |
93,942
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
446
Helen of Troy
HELE
US$8.69억
| US$80.4만 | 0.02% |
5,100
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
447
Emcor
EME
US$286억
| US$80.2만 | 0.02% |
9,316
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
448
Gen Digital
GEN
US$178억
| US$79.8만 | 0.02% |
33,768
-8,316
| -20% | -US$19.4만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
449
Exelixis
EXEL
US$169억
| US$79.6만 | 0.02% |
44,990
+242
| +0.5% | +US$4.9천 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
450
Acuity Brands
AYI
US$97.6억
| US$79.5만 | 0.02% |
5,896
-4,620
| -44% | -US$60.2만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.