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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CXO
451
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$79.5만 | 0.02% |
11,704
+660
| +6% | +US$5.37만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
452
Donaldson
DCI
US$101억
| US$79.1만 | 0.02% |
15,180
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
453
Kirby Corp
KEX
US$66.8억
| US$79.1만 | 0.02% |
9,622
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
454
New Jersey Resources
NJR
US$55.8억
| US$78.7만 | 0.02% |
17,408
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
455
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$78.6만 | 0.02% |
26,026
-75,130
| -74% | -US$217만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
456
Boston Properties
BXP
US$100억
| US$78.1만 | 0.02% |
6,028
+110
| +2% | +US$1.43만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
SRC
457
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$78.1만 | 0.02% |
16,320
-48,892
| -75% | -US$224만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
458
Quanta Services
PWR
US$913억
| US$77.8만 | 0.02% |
20,570
-1,326
| -6% | -US$4.79만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
459
HubSpot
HUBS
US$105억
| US$76.8만 | 0.02% |
5,066
-1,360
| -21% | -US$24.4만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
460
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$76.8만 | 0.02% |
6,936
-952
| -12% | -US$9.8만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
461
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$76.7만 | 0.02% |
6,132
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
462
Crane NXT
CXT
US$32.8억
| US$76.5만 | 0.02% |
27,327
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
463
Louisiana-Pacific
LPX
US$52.3억
| US$75만 | 0.02% |
30,532
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
464
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$75만 | 0.02% |
14,718
-2,552
| -15% | -US$11.9만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
TWTR
465
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$74.5만 | 0.02% |
18,084
-330
| -2% | -US$1.35만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
466
Idexx Laboratories
IDXX
US$550억
| US$74.2만 | 0.02% |
2,728
-198
| -7% | -US$5.51만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
467
Seagate
STX
US$1251억
| US$73.9만 | 0.02% |
13,748
-2,996
| -18% | -US$14.7만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
468
Wendy's
WEN
US$15.6억
| US$73.9만 | 0.02% |
37,004
+1,694
| +5% | +US$3.38만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
469
PBF Energy
PBF
US$84.1억
| US$73.6만 | 0.02% |
27,064
-93,942
| -78% | -US$240만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
470
Neogen
NEOG
US$24.4억
| US$73.4만 | 0.02% |
21,556
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
471
IPG Photonics
IPGP
US$30.1억
| US$73.3만 | 0.02% |
5,406
+578
| +12% | +US$7.65만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
472
LPL Financial
LPLA
US$228억
| US$73.3만 | 0.02% |
8,954
+1,364
| +18% | +US$10.9만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
473
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.2억
| US$73.1만 | 0.02% |
36,108
+1,972
| +6% | +US$3.98만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
474
AstraZeneca
AZN
US$2860억
| US$72.4만 | 0.02% |
8,126
+3,247
| +67% | +US$28.2만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
475
State Street
STT
US$473억
| US$72.2만 | 0.02% |
12,188
+726
| +6% | +US$4.03만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.