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EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
254
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ASML-Symbol
326
ASML
ASML
591 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,03 %
5.434
+1.386
+34 % +312.303 $
2016 Q4
11 Quartale
VTRS-Symbol
327
Viatris
VTRS
24,1 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,03 %
68.068
-113.586
-63 % -2,23 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
CCK-Symbol
328
Crown Holdings
CCK
13,2 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,03 %
20.300
-12.656
-38 % -810.817 $
2017 Q4
7 Quartale
LAZ-Symbol
329
Lazard
LAZ
4,5 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,03 %
37.994
-3.674
-9 % -130.086 $
2017 Q1
10 Quartale
LII-Symbol
330
Lennox International
LII
12 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,03 %
5.460
+28
+0,5 % +7.222 $
2016 Q4
11 Quartale
MHK-Symbol
331
Mohawk Industries
MHK
8,87 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,03 %
10.692
-2.662
-20 % -341.764 $
2016 Q4
11 Quartale
FICO-Symbol
332
Fair Isaac
FICO
15,6 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,03 %
4.356
– –
2016 Q4
11 Quartale
VMC-Symbol
333
Vulcan Materials
VMC
36,5 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,03 %
8.652
-5.516
-39 % -778.746 $
2016 Q4
11 Quartale
JWN-Symbol
334
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
1,3 Mio. $ 0,03 %
38.522
+19.910
+107 % +607.703 $
2016 Q4
11 Quartale
GPC-Symbol
335
Genuine Parts
GPC
17,1 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,03 %
12.992
+364
+3 % +34.937 $
2016 Q4
11 Quartale
AFG-Symbol
336
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,03 %
11.984
– –
2016 Q4
11 Quartale
FLIR
337
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
1,28 Mio. $ 0,03 %
24.354
-154
-0,6 % -7.856 $
2016 Q4
11 Quartale
AMD-Symbol
338
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,03 %
44.154
+15.576
+55 % +488.456 $
2016 Q4
11 Quartale
DVN-Symbol
339
Devon Energy
DVN
51,2 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,03 %
52.316
+20.922
+67 % +523.563 $
2016 Q4
11 Quartale
REG-Symbol
340
Regency Centers
REG
14 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,03 %
17.534
+66
+0,4 % +4.393 $
2016 Q4
11 Quartale
ELS-Symbol
341
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,1 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,03 %
18.224
-2.108
-10 % -137.300 $
2016 Q4
11 Quartale
CBOE-Symbol
342
Cboe Global Markets
CBOE
38,5 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,03 %
10.556
+140
+1 % +16.200 $
2016 Q4
11 Quartale
KEY-Symbol
343
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,03 %
67.932
+12.274
+22 % +212.327 $
2016 Q4
11 Quartale
ITT-Symbol
344
ITT
ITT
19,2 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,03 %
19.734
+3.366
+21 % +203.030 $
2016 Q4
11 Quartale
CACI-Symbol
345
CACI
CACI
14,3 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,03 %
5.152
-1.092
-17 % -235.475 $
2016 Q4
11 Quartale
UGI-Symbol
346
UGI
UGI
8,05 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,03 %
23.694
+330
+1 % +16.490 $
2016 Q4
11 Quartale
MASI-Symbol
347
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
1,18 Mio. $ 0,03 %
7.952
– –
2016 Q4
11 Quartale
KSS-Symbol
348
Kohl's
KSS
2,79 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,03 %
23.760
-40.106
-63 % -1,97 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
BIO-Symbol
349
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10,4 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,03 %
3.536
– –
2016 Q4
11 Quartale
MCHP-Symbol
350
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,03 %
25.296
-7.752
-23 % -351.553 $
2016 Q4
11 Quartale
12 13
14
15 16

Ähnliche Fonds

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California 4,82 Mrd. $ AUM 4,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 3,22 Mrd. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California 3,22 Mrd. $ AUM 3,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York 5,05 Mrd. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia 5,09 Mrd. $ AUM 5,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 254 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .