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EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
254
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MUR-Symbol
301
Murphy Oil
MUR
4,95 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,04 %
73.472
-63.196
-46 % -1,36 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
TT-Symbol
302
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,04 %
13.158
-29.954
-69 % -3,66 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
NBIX-Symbol
303
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,1 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,04 %
17.918
+442
+3 % +41.295 $
2018 Q4
3 Quartale
PTC-Symbol
304
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,04 %
23.630
+578
+3 % +42.236 $
2016 Q4
11 Quartale
A-Symbol
305
Agilent Technologies
A
50,8 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,04 %
20.856
+6.644
+47 % +479.298 $
2016 Q4
11 Quartale
TTC-Symbol
306
Toro Company
TTC
10,2 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,04 %
21.794
+3.672
+20 % +262.379 $
2016 Q4
11 Quartale
AGN
307
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
1,58 Mio. $ 0,04 %
9.416
-35.046
-79 % -5,71 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
COHR-Symbol
308
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
1,58 Mio. $ 0,04 %
10.268
-1.020
-9 % -147.410 $
2016 Q4
11 Quartale
OXY-Symbol
309
Occidental Petroleum
OXY
55,7 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,04 %
34.972
+7.308
+26 % +345.498 $
2016 Q4
11 Quartale
CTAS-Symbol
310
Cintas
CTAS
88,6 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,04 %
22.512
-9.072
-29 % -580.801 $
2016 Q4
11 Quartale
UDR-Symbol
311
UDR
UDR
11,6 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,04 %
30.998
+6.292
+25 % +296.346 $
2016 Q4
11 Quartale
OPTU-Symbol
312
Optimum Communications Inc
OPTU
305 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,04 %
51.912
+50.288
+3.097 % +1,37 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
PRAH
313
Nicht mehr gelistet
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
1,46 Mio. $ 0,04 %
14.688
+714
+5 % +70.905 $
2018 Q3
4 Quartale
RRX-Symbol
314
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,04 %
19.976
-8.954
-31 % -675.952 $
2016 Q4
11 Quartale
VCRA
315
Nicht mehr gelistet
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
1,45 Mio. $ 0,04 %
58.772
+3.640
+7 % +94.508 $
2016 Q4
11 Quartale
HUBB-Symbol
316
Hubbell
HUBB
23,3 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,04 %
10.982
+34
+0,3 % +4.384 $
2016 Q4
11 Quartale
CAG-Symbol
317
Conagra Brands
CAG
7,3 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,03 %
46.508
-17.820
-28 % -513.086 $
2016 Q4
11 Quartale
PVH-Symbol
318
PVH
PVH
4,28 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,03 %
16.014
+2.516
+19 % +210.206 $
2016 Q4
11 Quartale
KRC-Symbol
319
Kilroy Realty
KRC
4,3 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,03 %
18.020
– –
2016 Q4
11 Quartale
TRUP-Symbol
320
Trupanion
TRUP
1,54 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,03 %
55.216
-3.230
-6 % -94.620 $
2018 Q4
3 Quartale
EVR-Symbol
321
Evercore
EVR
11,2 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,03 %
17.340
– –
2016 Q4
11 Quartale
BLK-Symbol
322
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,03 %
3.094
-1.836
-37 % -817.604 $
2016 Q4
11 Quartale
WST-Symbol
323
West Pharmaceutical
WST
28,8 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,03 %
9.702
– –
2016 Q4
11 Quartale
CTLT-Symbol
324
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
1,37 Mio. $ 0,03 %
28.798
+1.394
+5 % +74.915 $
2016 Q4
11 Quartale
TECH-Symbol
325
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,03 %
27.608
– –
2016 Q4
11 Quartale
11 12
13
14 15

Ähnliche Fonds

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California 4,82 Mrd. $ AUM 4,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 3,22 Mrd. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California 3,22 Mrd. $ AUM 3,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York 5,05 Mrd. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia 5,09 Mrd. $ AUM 5,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 254 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .