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EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
254
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CDW-Symbol
276
CDW
CDW
21 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,05 %
16.296
+5.124
+46 % +587.596 $
2017 Q2
9 Quartale
ROP-Symbol
277
Roper Technologies
ROP
46,7 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,05 %
5.628
-784
-12 % -284.719 $
2016 Q4
11 Quartale
BHF-Symbol
278
Brighthouse Financial
BHF
2,53 Mrd. $
2 Mio. $ 0,05 %
49.368
+36.806
+293 % +1,37 Mio. $
2017 Q3
8 Quartale
PXD-Symbol
279
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
1,96 Mio. $ 0,05 %
15.568
+924
+6 % +122.249 $
2016 Q4
11 Quartale
ATO-Symbol
280
Atmos Energy
ATO
29,6 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,05 %
17.102
+782
+5 % +85.489 $
2016 Q4
11 Quartale
CINF-Symbol
281
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,05 %
16.156
-532
-3 % -58.494 $
2016 Q4
11 Quartale
TSM-Symbol
282
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
1,85 Mio. $ 0,05 %
+39.844
Neu +1,7 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
MKSI-Symbol
283
MKS Inc
MKSI
14,2 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,05 %
20.064
-12.254
-38 % -1,01 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
REGN-Symbol
284
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
94 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,04 %
6.622
-88
-1 % -26.041 $
2016 Q4
11 Quartale
KHC-Symbol
285
The Kraft Heinz Company
KHC
28,8 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,04 %
65.384
-1.672
-2 % -48.109 $
2016 Q4
11 Quartale
FBIN-Symbol
286
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,99 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,04 %
38.786
-105.854
-73 % -4,81 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
HAL-Symbol
287
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,04 %
95.260
+11.924
+14 % +246.807 $
2016 Q4
11 Quartale
RPM-Symbol
288
RPM International
RPM
13,6 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,04 %
26.044
– –
2016 Q4
11 Quartale
CELG
289
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
1,78 Mio. $ 0,04 %
17.974
+8.558
+91 % +813.176 $
2016 Q4
11 Quartale
MTB-Symbol
290
M&T Bank
MTB
31,8 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,04 %
10.956
+3.916
+56 % +616.363 $
2016 Q4
11 Quartale
IFF-Symbol
291
International Flavors & Fragrances
IFF
21 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,04 %
14.080
+8.932
+174 % +1,14 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
GM-Symbol
292
General Motors
GM
75,2 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,04 %
45.612
-54.152
-54 % -2,08 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
ECL-Symbol
293
Ecolab
ECL
86,2 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,04 %
8.624
-8.456
-50 % -1,69 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
MLM-Symbol
294
Martin Marietta Materials
MLM
37,3 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,04 %
6.216
+1.596
+35 % +394.498 $
2016 Q4
11 Quartale
GRMN-Symbol
295
Garmin
GRMN
54,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,04 %
19.768
-62.468
-76 % -5,04 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
TYL-Symbol
296
Tyler Technologies
TYL
16,6 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,04 %
6.336
-198
-3 % -48.493 $
2016 Q4
11 Quartale
ES-Symbol
297
Eversource Energy
ES
26,1 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,04 %
19.426
-22
-0,1 % -1.749 $
2016 Q4
11 Quartale
FTAI-Symbol
298
FTAI Aviation
FTAI
19,1 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,04 %
127.803
+39.575
+45 % +515.144 $
2017 Q4
7 Quartale
MAA-Symbol
299
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,04 %
12.682
+2.992
+31 % +371.829 $
2016 Q4
11 Quartale
PTEN-Symbol
300
Patterson-UTI
PTEN
3,81 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,04 %
191.906
-60.456
-24 % -592.850 $
2016 Q4
11 Quartale
10 11
12
13 14

Ähnliche Fonds

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California 4,82 Mrd. $ AUM 4,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 3,22 Mrd. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California 3,22 Mrd. $ AUM 3,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York 5,05 Mrd. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia 5,09 Mrd. $ AUM 5,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 254 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .