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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
CDW
CDW
US$214억
| US$201만 | 0.05% |
16,296
+5,124
| +46% | +US$58.8만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
277
Roper Technologies
ROP
US$475억
| US$201만 | 0.05% |
5,628
-784
| -12% | -US$28.5만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
278
Brighthouse Financial
BHF
US$25.2억
| US$200만 | 0.05% |
49,368
+36,806
| +293% | +US$137만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
279
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$196만 | 0.05% |
15,568
+924
| +6% | +US$12.2만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
280
Atmos Energy
ATO
US$298억
| US$195만 | 0.05% |
17,102
+782
| +5% | +US$8.55만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
281
Cincinnati Financial
CINF
US$291억
| US$188만 | 0.05% |
16,156
-532
| -3% | -US$5.85만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
282
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$185만 | 0.05% |
+39,844
| 신규 | +US$170만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
283
MKS Inc
MKSI
US$146억
| US$185만 | 0.05% |
20,064
-12,254
| -38% | -US$101만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
284
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$184만 | 0.04% |
6,622
-88
| -1% | -US$2.6만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
285
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$183만 | 0.04% |
65,384
-1,672
| -2% | -US$4.81만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
286
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$56.9억
| US$181만 | 0.04% |
38,786
-105,854
| -73% | -US$481만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
287
Halliburton
HAL
US$279억
| US$180만 | 0.04% |
95,260
+11,924
| +14% | +US$24.7만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
288
RPM International
RPM
US$132억
| US$179만 | 0.04% |
26,044
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
CELG
289
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$178만 | 0.04% |
17,974
+8,558
| +91% | +US$81.3만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
290
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$173만 | 0.04% |
10,956
+3,916
| +56% | +US$61.6만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
291
International Flavors & Fragrances
IFF
US$203억
| US$173만 | 0.04% |
14,080
+8,932
| +174% | +US$114만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
292
General Motors
GM
US$725억
| US$171만 | 0.04% |
45,612
-54,152
| -54% | -US$208만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
293
Ecolab
ECL
US$867억
| US$171만 | 0.04% |
8,624
-8,456
| -50% | -US$169만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
294
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$170만 | 0.04% |
6,216
+1,596
| +35% | +US$39.4만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
295
Garmin
GRMN
US$545억
| US$167만 | 0.04% |
19,768
-62,468
| -76% | -US$504만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
296
Tyler Technologies
TYL
US$169억
| US$166만 | 0.04% |
6,336
-198
| -3% | -US$4.85만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
297
Eversource Energy
ES
US$270억
| US$166만 | 0.04% |
19,426
-22
| -0.1% | -US$1.75천 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
298
FTAI Aviation
FTAI
US$184억
| US$165만 | 0.04% |
127,803
+39,575
| +45% | +US$51.5만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
299
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137억
| US$165만 | 0.04% |
12,682
+2,992
| +31% | +US$37.2만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
300
Patterson-UTI
PTEN
US$41.6억
| US$164만 | 0.04% |
191,906
-60,456
| -24% | -US$59.3만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.