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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Murphy Oil
MUR
US$52.8억
| US$162만 | 0.04% |
73,472
-63,196
| -46% | -US$136만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
302
Trane Technologies
TT
US$915억
| US$162만 | 0.04% |
13,158
-29,954
| -69% | -US$366만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
303
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$169억
| US$161만 | 0.04% |
17,918
+442
| +3% | +US$4.13만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
304
PTC
PTC
US$213억
| US$161만 | 0.04% |
23,630
+578
| +3% | +US$4.22만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
305
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$160만 | 0.04% |
20,856
+6,644
| +47% | +US$47.9만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
306
Toro Company
TTC
US$100억
| US$160만 | 0.04% |
21,794
+3,672
| +20% | +US$26.2만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
AGN
307
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$158만 | 0.04% |
9,416
-35,046
| -79% | -US$571만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
308
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$158만 | 0.04% |
10,268
-1,020
| -9% | -US$14.7만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
309
Occidental Petroleum
OXY
US$587억
| US$156만 | 0.04% |
34,972
+7,308
| +26% | +US$34.5만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
310
Cintas
CTAS
US$898억
| US$151만 | 0.04% |
22,512
-9,072
| -29% | -US$58.1만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
311
UDR
UDR
US$115억
| US$150만 | 0.04% |
30,998
+6,292
| +25% | +US$29.6만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
312
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2억
| US$149만 | 0.04% |
51,912
+50,288
| +3,097% | +US$137만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
PRAH
313
상장폐지됨
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$146만 | 0.04% |
14,688
+714
| +5% | +US$7.09만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
314
Regal Rexnord
RRX
US$117억
| US$146만 | 0.04% |
19,976
-8,954
| -31% | -US$67.6만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
VCRA
315
상장폐지됨
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| US$145만 | 0.04% |
58,772
+3,640
| +7% | +US$9.45만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
316
Hubbell
HUBB
US$231억
| US$144만 | 0.04% |
10,982
+34
| +0.3% | +US$4.38천 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
317
Conagra Brands
CAG
US$70.3억
| US$143만 | 0.03% |
46,508
-17,820
| -28% | -US$51.3만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
318
PVH
PVH
US$43.1억
| US$141만 | 0.03% |
16,014
+2,516
| +19% | +US$21만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
319
Kilroy Realty
KRC
US$41.9억
| US$140만 | 0.03% |
18,020
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
320
Trupanion
TRUP
US$14.9억
| US$140만 | 0.03% |
55,216
-3,230
| -6% | -US$9.46만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
321
Evercore
EVR
US$113억
| US$139만 | 0.03% |
17,340
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
322
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$138만 | 0.03% |
3,094
-1,836
| -37% | -US$81.8만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
323
West Pharmaceutical
WST
US$290억
| US$138만 | 0.03% |
9,702
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
324
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$137만 | 0.03% |
28,798
+1,394
| +5% | +US$7.49만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
325
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$135만 | 0.03% |
27,608
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.