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EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
254
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVS-Symbol
251
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,06 %
37.436
-4.060
-10 % -240.586 $
2016 Q4
11 Quartale
KEYS-Symbol
252
Keysight
KEYS
51,8 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,06 %
23.732
+2.380
+11 % +220.487 $
2016 Q4
11 Quartale
DE-Symbol
253
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,06 %
13.600
+5.916
+77 % +946.135 $
2016 Q4
11 Quartale
AAP-Symbol
254
Advance Auto Parts
AAP
2,76 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,06 %
13.794
+2.244
+19 % +337.240 $
2016 Q4
11 Quartale
CMPR-Symbol
255
Cimpress
CMPR
1,39 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,06 %
17.304
-16.324
-49 % -1,8 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
HRB-Symbol
256
H&R Block
HRB
6,17 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,06 %
96.424
+43.724
+83 % +1,16 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
FDS-Symbol
257
Factset
FDS
11,7 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,05 %
9.284
+1.276
+16 % +353.976 $
2016 Q4
11 Quartale
AIZ-Symbol
258
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,05 %
17.748
-1.224
-6 % -145.253 $
2016 Q4
11 Quartale
EXPE-Symbol
259
Expedia Group
EXPE
31 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,05 %
16.610
-5.192
-24 % -686.022 $
2016 Q4
11 Quartale
DLTR-Symbol
260
Dollar Tree
DLTR
26,5 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,05 %
19.316
+1.474
+8 % +154.205 $
2016 Q4
11 Quartale
LEN-Symbol
261
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,05 %
40.638
+10.991
+37 % +535.507 $
2016 Q4
11 Quartale
PACW
262
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
2,19 Mio. $ 0,05 %
60.384
+19.312
+47 % +697.636 $
2016 Q4
11 Quartale
ROK-Symbol
263
Rockwell Automation
ROK
44,9 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,05 %
13.272
+252
+2 % +39.816 $
2016 Q4
11 Quartale
NUS-Symbol
264
Nu Skin
NUS
195 Mio. $
2,17 Mio. $ 0,05 %
50.988
+43.064
+543 % +1,81 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
TPR-Symbol
265
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,05 %
82.376
+27.216
+49 % +717.035 $
2017 Q4
7 Quartale
TRMB-Symbol
266
Trimble
TRMB
12,8 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,05 %
55.046
+6.936
+14 % +279.005 $
2016 Q4
11 Quartale
EMN-Symbol
267
Eastman Chemical
EMN
7,5 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,05 %
28.476
+9.268
+48 % +665.074 $
2016 Q4
11 Quartale
MDU-Symbol
268
MDU Resources
MDU
4,17 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,05 %
195.963
-63.817
-25 % -651.572 $
2016 Q4
11 Quartale
VAR
269
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
2,1 Mio. $ 0,05 %
17.640
+1.260
+8 % +149.904 $
2016 Q4
11 Quartale
CABO-Symbol
270
Cable One
CABO
16,8 Mio. $
2,07 Mio. $ 0,05 %
1.652
-168
-9 % -208.601 $
2016 Q4
11 Quartale
EXR-Symbol
271
Extra Space Storage
EXR
33 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,05 %
17.710
+4.400
+33 % +508.782 $
2016 Q4
11 Quartale
GIS-Symbol
272
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,05 %
37.100
+8.652
+30 % +466.285 $
2016 Q4
11 Quartale
DKS-Symbol
273
Dick's Sporting Goods
DKS
14,4 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,05 %
49.720
-155.364
-76 % -5,6 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
NSC-Symbol
274
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,05 %
11.198
-1.760
-14 % -323.769 $
2016 Q4
11 Quartale
AIG-Symbol
275
American International
AIG
42,8 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,05 %
36.064
+14.280
+66 % +789.207 $
2016 Q4
11 Quartale
9 10
11
12 13

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TAM
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Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 254 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .