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EP

Elkfork Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,11 Mrd. $ Umschlag 7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
254
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PS-Symbol
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+14,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,8 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+11,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,5 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNC-Symbol
Centene
CNC
+14,5 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,3 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+12,2 Mio. $
4
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+11,4 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,89 %
2 Finanzwesen 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Kommunikationsdienste 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SAFE-Symbol
876
Safehold
SAFE
741 Mio. $
154.000 $ ﹤0,01 %
+2.423
Neu +152.210 $
2019 Q3
0 Quartale
DBD-Symbol
877
Nicht mehr gelistet
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
153.000 $ ﹤0,01 %
13.640
– –
2019 Q2
1 Quartal
CEVA-Symbol
878
CEVA Inc
CEVA
763 Mio. $
150.000 $ ﹤0,01 %
5.016
+132
+3 % +3.847 $
2016 Q4
11 Quartale
TDAY-Symbol
879
USA Today Co
TDAY
971 Mio. $
150.000 $ ﹤0,01 %
16.966
+3.264
+24 % +29.770 $
2017 Q1
10 Quartale
TW-Symbol
880
Tradeweb Markets
TW
26,9 Mrd. $
150.000 $ ﹤0,01 %
4.046
+34
+0,8 % +1.502 $
2019 Q2
1 Quartal
VBTX-Symbol
881
Nicht mehr gelistet
Veritex Holdings
VBTX
150.000 $ ﹤0,01 %
6.188
+1.764
+40 % +43.434 $
2018 Q4
3 Quartale
ECHO-Symbol
882
Nicht mehr gelistet
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
148.000 $ ﹤0,01 %
6.552
+1.764
+37 % +36.431 $
2016 Q4
11 Quartale
MTSC
883
Nicht mehr gelistet
MTS Systems Corp
MTSC
147.000 $ ﹤0,01 %
2.662
– –
2016 Q4
11 Quartale
ACLS-Symbol
884
Axcelis
ACLS
3,06 Mrd. $
146.000 $ ﹤0,01 %
8.514
+902
+12 % +14.415 $
2017 Q4
7 Quartale
WNC-Symbol
885
Wabash National
WNC
444 Mio. $
146.000 $ ﹤0,01 %
10.080
– –
2017 Q1
10 Quartale
INVA-Symbol
886
Innoviva
INVA
1,36 Mrd. $
145.000 $ ﹤0,01 %
13.750
– –
2017 Q1
10 Quartale
SCHL-Symbol
887
Scholastic
SCHL
685 Mio. $
145.000 $ ﹤0,01 %
3.850
– –
2016 Q4
11 Quartale
PRDO-Symbol
888
Perdoceo Education
PRDO
1,67 Mrd. $
142.000 $ ﹤0,01 %
+8.942
Neu +175.480 $
2019 Q3
0 Quartale
SSTK-Symbol
889
Shutterstock
SSTK
110 Mio. $
141.000 $ ﹤0,01 %
3.892
– –
2016 Q4
11 Quartale
SXI-Symbol
890
Standex International
SXI
2,76 Mrd. $
140.000 $ ﹤0,01 %
1.914
– –
2016 Q4
11 Quartale
NXGN
891
Nicht mehr gelistet
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
140.000 $ ﹤0,01 %
8.954
+726
+9 % +12.075 $
2016 Q4
11 Quartale
LMNX
892
Nicht mehr gelistet
Luminex Corp
LMNX
140.000 $ ﹤0,01 %
6.798
– –
2016 Q4
11 Quartale
RGS-Symbol
893
Regis Corp
RGS
60,6 Mio. $
139.000 $ ﹤0,01 %
344
– –
2016 Q4
11 Quartale
EXTR-Symbol
894
Extreme Networks
EXTR
3,15 Mrd. $
138.000 $ ﹤0,01 %
18.964
– –
2019 Q1
2 Quartale
SLCA-Symbol
895
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
138.000 $ ﹤0,01 %
14.388
– –
2016 Q4
11 Quartale
FSP-Symbol
896
Franklin Street Properties
FSP
44,9 Mio. $
137.000 $ ﹤0,01 %
16.258
– –
2017 Q1
10 Quartale
INGN-Symbol
897
Inogen
INGN
160 Mio. $
136.000 $ ﹤0,01 %
2.838
+66
+2 % +3.443 $
2016 Q4
11 Quartale
GFF-Symbol
898
Griffon
GFF
4,58 Mrd. $
135.000 $ ﹤0,01 %
6.426
+884
+16 % +15.787 $
2017 Q1
10 Quartale
QNST-Symbol
899
QuinStreet
QNST
1,18 Mrd. $
135.000 $ ﹤0,01 %
10.744
– –
2018 Q4
3 Quartale
ANAT
900
Nicht mehr gelistet
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
135.000 $ ﹤0,01 %
+1.092
Neu +130.102 $
2019 Q3
0 Quartale
34 35
36
37 38

Ähnliche Fonds

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California 4,82 Mrd. $ AUM 4,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania 3,22 Mrd. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California 3,22 Mrd. $ AUM 3,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York 5,05 Mrd. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia 5,09 Mrd. $ AUM 5,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas 3,02 Mrd. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware 2,88 Mrd. $ AUM 5,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware 2,71 Mrd. $ AUM 2,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 254 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
  • Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .