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EP

Elkfork Partners Ativos da carteira

AUM US$ 4,11 bi Giro 7,52%
Retorno est. (1 ano) 5,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,27%
Retorno est. (1 ano)
+5,26%
Retorno est. (3 anos)
+52,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,43 mi
Fluxo de capital (%)
-0,11%
10 maiores posições (%)
26,54%
Posição
1.091
Nova
44
Aumentada
380
Reduzida
254
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PS
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+US$ 14,6 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 13,8 mi
3
ícone de C
Citigroup
C
+US$ 11,7 mi
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 10,5 mi
5
ícone de SPLK
Splunk Inc
SPLK
+US$ 9,9 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CNC
Centene
CNC
+US$ 14,5 mi
2
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 12,3 mi
3
ícone de FTNT
Fortinet
FTNT
+US$ 12,2 mi
4
ícone de CTSH
Cognizant
CTSH
+US$ 11,4 mi
5
ícone de MET
MetLife
MET
+US$ 10,2 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 19,89%
2 Financeiro 15,38%
3 Consumo discricionário 12,11%
4 Saúde 10,73%
5 Serviços de comunicação 10,44%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
SJR
851
Deslistada
Shaw Communications Inc.
SJR
US$ 177 mil ﹤0,01%
9.268
– –
2016 Q4
11 trimestres
ícone de RPT
852
Deslistada
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
US$ 174 mil ﹤0,01%
12.852
+7.616
+145% +US$ 93,9 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de VECO
853
Veeco
VECO
US$ 2,39 bi
US$ 172 mil ﹤0,01%
14.756
+280
+2% +US$ 3,15 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de CNH
854
CNH Industrial
CNH
US$ 19,1 bi
US$ 172 mil ﹤0,01%
18.531
– –
2018 Q3
4 trimestres
USCR
855
Deslistada
U S Concrete, Inc.
USCR
US$ 172 mil ﹤0,01%
3.102
– –
2016 Q4
11 trimestres
ícone de TUP
856
Deslistada
Tupperware Brands Corporation
TUP
US$ 171 mil ﹤0,01%
10.812
– –
2016 Q4
11 trimestres
ícone de FNV
857
Franco-Nevada
FNV
US$ 47,7 bi
US$ 170 mil ﹤0,01%
1.914
– –
2016 Q4
11 trimestres
ícone de MHO
858
M/I Homes
MHO
US$ 3,21 bi
US$ 170 mil ﹤0,01%
4.510
– –
2016 Q4
11 trimestres
ícone de UCTT
859
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,22 bi
US$ 169 mil ﹤0,01%
11.550
– –
2018 Q1
6 trimestres
ícone de PATK
860
Patrick Industries
PATK
US$ 2,59 bi
US$ 168 mil ﹤0,01%
5.874
+231
+4% +US$ 6,41 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de ASTE
861
Astec Industries
ASTE
US$ 890 mi
US$ 167 mil ﹤0,01%
5.372
– –
2016 Q4
11 trimestres
ícone de IIPR
862
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,46 bi
US$ 167 mil ﹤0,01%
1.804
+572
+46% +US$ 60,3 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de AVAV
863
AeroVironment
AVAV
US$ 5,97 bi
US$ 164 mil ﹤0,01%
3.058
-902
-23% -US$ 49,5 mil
2017 Q3
8 trimestres
ícone de RMAX
864
Deslistada
RE/MAX Holdings
RMAX
US$ 164 mil ﹤0,01%
5.082
+1.540
+43% +US$ 43,7 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de SPTN
865
Deslistada
SpartanNash
SPTN
US$ 164 mil ﹤0,01%
13.872
+3.264
+31% +US$ 36,7 mil
2016 Q4
11 trimestres
BPFH
866
Deslistada
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
US$ 163 mil ﹤0,01%
13.992
– –
2016 Q4
11 trimestres
ícone de COHU
867
Cohu
COHU
US$ 2,06 bi
US$ 162 mil ﹤0,01%
12.036
+442
+4% +US$ 6,13 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de FOSL
868
Fossil Group
FOSL
US$ 504 mi
US$ 160 mil ﹤0,01%
12.818
– –
2016 Q4
11 trimestres
ícone de GCO
869
Genesco
GCO
US$ 384 mi
US$ 160 mil ﹤0,01%
4.004
– –
2016 Q4
11 trimestres
ícone de PMT
870
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$ 650 mi
US$ 158 mil ﹤0,01%
7.084
+1.958
+38% +US$ 43,2 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de TILE
871
Interface
TILE
US$ 1,79 bi
US$ 158 mil ﹤0,01%
10.956
+1.716
+19% +US$ 22,4 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de CIVI
872
Deslistada
Civitas Resources
CIVI
US$ 156 mil ﹤0,01%
6.970
+1.428
+26% +US$ 31,8 mil
2018 Q3
4 trimestres
ícone de SLP
873
Deslistada
Simulations Plus
SLP
US$ 156 mil ﹤0,01%
4.508
– –
2019 Q1
2 trimestres
ícone de ENTG
874
Entegris
ENTG
US$ 22,5 bi
US$ 154 mil ﹤0,01%
3.264
-2.618
-45% -US$ 110 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de MLAB
875
Mesa Laboratories
MLAB
US$ 781 mi
US$ 154 mil ﹤0,01%
+646
Nova +US$ 149 mil
2019 Q3
0 trimestres
33 34
35
36 37

Fundos semelhantes

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California AUM de US$ 4,82 bi 4,69% Retorno est. (1 ano)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 3,22 bi 4,75% Retorno est. (1 ano)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California AUM de US$ 3,22 bi 3,74% Retorno est. (1 ano)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York AUM de US$ 5,05 bi 5,06% Retorno est. (1 ano)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 5,09 bi 5,82% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas AUM de US$ 3,02 bi 5,29% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware AUM de US$ 2,88 bi 5,6% Retorno est. (1 ano)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,71 bi 2,34% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Elkfork Partners no T3 2019

No fechamento de T3 2019, Elkfork Partners detinha 1.091 posições avaliadas em US$ 4,11 bi, alta de 0,45% em relação a US$ 4,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

O relatório de T3 2019 de Elkfork Partners mostra 44 novas, 380 aumentaram, 254 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 39.844 ações no valor de US$ 1,85 mi. A maior venda foi de Centene, estimada em US$ 14,5 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Elkfork Partners no T3 2019 foi TSMC: 39.844 ações no valor de US$ 1,85 mi.
  • Elkfork Partners foi quem mais aumentou sua posição em Pluralsight, Inc. Class A Common Stock no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 14,6 mi.
  • A maior redução de Elkfork Partners em T3 2019 foi em Centene, com um corte estimado de US$ 14,5 mi.
  • Elkfork Partners encerrou totalmente sua posição em Service Properties Trust no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,05 mi.
  • As dez maiores posições de Elkfork Partners representam 27% de sua carteira de US$ 4,11 bi no T3 2019.
  • Elkfork Partners abriu 44 novas posições e encerrou 38 em T3 2019.
  • O valor da carteira de Elkfork Partners subiu 0,45% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,11 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Elkfork Partners referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.