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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Bausch Health
BHC
US$31.4억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
3,416
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
977
Energy Transfer Partners
ET
US$657억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
+5,576
| 신규 | +US$7.77만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
978
Century Communities
CCS
US$16.1억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
+2,354
| 신규 | +US$6.56만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
979
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.46억
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
4,200
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
980
Cenovus Energy
CVE
US$499억
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
7,480
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
981
Geospace Technologies
GEOS
US$4980만
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
4,424
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
982
Unisys
UIS
US$1.98억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
7,876
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
983
Mattel
MAT
US$44.5억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
5,040
+3,080
| +157% | +US$3.52만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
984
Coherus Oncology
CHRS
US$1.26억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
2,754
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
985
Paylocity
PCTY
US$92.8억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
572
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
986
TechTarget
TTGT
US$2.18억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
+2,156
| 신규 | +US$4.95만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
987
상장폐지됨
Chuy's Holdings, Inc. Common Stock
CHUY
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
+1,988
| 신규 | +US$4.81만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
988
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$477억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
392
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
989
Castle Biosciences
CSTL
US$10.6억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
+2,618
| 신규 | +US$5.8만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
IAA
990
상장폐지됨
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
+1,122
| 신규 | +US$5.05만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
991
HEICO Corp
HEI
US$479억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
+364
| 신규 | +US$4.98만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
992
Kinross Gold
KGC
US$269억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
10,098
+782
| +8% | +US$3.63천 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
993
CVR Energy
CVI
US$43.4억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
+1,008
| 신규 | +US$4.69만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
994
상장폐지됨
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
714
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
995
LoveSac
LOVE
US$2.38억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
2,312
+1,190
| +106% | +US$2.5만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
VRS
996
상장폐지됨
Verso Corporation
VRS
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
3,472
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
997
CAE Inc
CAE
US$88.6억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,708
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
BLU
998
상장폐지됨
BELLUS Health Inc.
BLU
| US$4만 | ﹤0.01% |
+6,216
| 신규 | +US$4.39만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
COUP
999
상장폐지됨
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$4만 | ﹤0.01% |
308
-308
| -50% | -US$4.26만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
1000
Triumph Financial Inc
TFIN
US$15.1억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
+1,190
| 신규 | +US$3.59만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
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RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.