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EP
Elkfork Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 4,11 bi
Giro
7,52%
Retorno est. (1 ano)
5,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,27%
Retorno est. (1 ano)
+5,26%
Retorno est. (3 anos)
+52,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,6 mi
(+0,45%)
Fluxo de capital
-US$ 4,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,54%
Posição
1.091
Nova
44
Aumentada
380
Reduzida
254
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,5 mi |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$ 9,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 12,2 mi |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 11,4 mi |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,89% |
| 2 | Financeiro | 15,38% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,11% |
| 4 | Saúde | 10,73% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Bausch Health
BHC
US$ 3,13 bi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
3.416
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
977
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,8 bi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
+5.576
| Nova | +US$ 77,7 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
978
Century Communities
CCS
US$ 1,45 bi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
+2.354
| Nova | +US$ 65,6 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
979
Motorcar Parts of America
MPAA
US$ 145 mi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
4.200
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
980
Cenovus Energy
CVE
US$ 52,6 bi
| US$ 68 mil | ﹤0,01% |
7.480
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
981
Geospace Technologies
GEOS
US$ 46,1 mi
| US$ 68 mil | ﹤0,01% |
4.424
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
982
Unisys
UIS
US$ 208 mi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
7.876
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
983
Mattel
MAT
US$ 4,32 bi
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
5.040
+3.080
| +157% | +US$ 35,2 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
984
Coherus Oncology
CHRS
US$ 81,2 mi
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
2.754
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
985
Paylocity
PCTY
US$ 9,26 bi
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
572
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
986
TechTarget
TTGT
US$ 205 mi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
+2.156
| Nova | +US$ 49,5 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
987
Deslistada
Chuy's Holdings, Inc. Common Stock
CHUY
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
+1.988
| Nova | +US$ 48,1 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
988
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$ 47,6 bi
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
392
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
989
Castle Biosciences
CSTL
US$ 1,04 bi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
+2.618
| Nova | +US$ 58 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
IAA
990
Deslistada
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
+1.122
| Nova | +US$ 50,5 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
991
HEICO Corp
HEI
US$ 47,5 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
+364
| Nova | +US$ 49,8 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
992
Kinross Gold
KGC
US$ 24,5 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
10.098
+782
| +8% | +US$ 3,63 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
993
CVR Energy
CVI
US$ 4,55 bi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
+1.008
| Nova | +US$ 46,9 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
994
Deslistada
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
714
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
995
LoveSac
LOVE
US$ 218 mi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
2.312
+1.190
| +106% | +US$ 25 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
VRS
996
Deslistada
Verso Corporation
VRS
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
3.472
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
997
CAE Inc
CAE
US$ 8,92 bi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
1.708
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
BLU
998
Deslistada
BELLUS Health Inc.
BLU
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
+6.216
| Nova | +US$ 43,9 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
COUP
999
Deslistada
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
308
-308
| -50% | -US$ 42,6 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
1000
Triumph Financial Inc
TFIN
US$ 1,43 bi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
+1.190
| Nova | +US$ 35,9 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Elkfork Partners no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Elkfork Partners detinha 1.091 posições avaliadas em US$ 4,11 bi, alta de 0,45% em relação a US$ 4,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2019 de Elkfork Partners mostra 44 novas, 380 aumentaram, 254 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 39.844 ações no valor de US$ 1,85 mi. A maior venda foi de Centene, estimada em US$ 14,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Elkfork Partners no T3 2019 foi TSMC: 39.844 ações no valor de US$ 1,85 mi.
- Elkfork Partners foi quem mais aumentou sua posição em Pluralsight, Inc. Class A Common Stock no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 14,6 mi.
- A maior redução de Elkfork Partners em T3 2019 foi em Centene, com um corte estimado de US$ 14,5 mi.
- Elkfork Partners encerrou totalmente sua posição em Service Properties Trust no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,05 mi.
- As dez maiores posições de Elkfork Partners representam 27% de sua carteira de US$ 4,11 bi no T3 2019.
- Elkfork Partners abriu 44 novas posições e encerrou 38 em T3 2019.
- O valor da carteira de Elkfork Partners subiu 0,45% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Elkfork Partners referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.