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EP
Elkfork Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
7,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
(+0,45 %)
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,54 %
Position
1.091
Neu
44
Aufgestockt
380
Reduziert
254
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+9,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+14,5 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
MetLife
MET
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,89 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,72 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
286
+88
| +44 % | +10.393 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
|
STSA
1027
Nicht mehr gelistet
Satsuma Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
STSA
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.474
| Neu | +22.865 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
1028
MACOM Technology Solutions
MTSI
18,8 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+990
| Neu | +19.339 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
RETA
1029
Nicht mehr gelistet
Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock
RETA
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
264
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
1030
BlackBerry
BB
5,35 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
3.978
+34
| +0,9 % | +239 $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
1031
Kura Oncology
KURA
683 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.298
| – | – |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
1032
Avantor
AVTR
10,6 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.320
| Neu | +22.359 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
1033
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
879
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
1034
Nicht mehr gelistet
Altair Engineering Inc
ALTR
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
560
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
|
MRTX
1035
Nicht mehr gelistet
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
242
| – | – |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
1036
CareDx
CDNA
4,19 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+816
| Neu | +22.596 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
1037
Dianthus Therapeutics
DNTH
5,21 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
1038
SAP
SAP
270 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
132
-1.694
| -93 % | -209.747 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
1039
ICL Group
ICL
5,92 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
3.322
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
1040
Nutanix
NTNX
16,6 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
588
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
1041
Arch Capital
ACGL
35,6 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
330
-10.604
| -97 % | -418.053 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
1042
Box
BOX
5,99 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
836
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
1043
Denali Therapeutics
DNLI
3,03 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
918
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
1044
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
159 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
880
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
1045
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
1.320
| – | – |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
OBSV
1046
Nicht mehr gelistet
ObsEva SA Ordinary Shares
OBSV
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
1.386
| – | – |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
|
ECOM
1047
Nicht mehr gelistet
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
1.298
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
1048
Nicht mehr gelistet
Akero Therapeutics
AKRO
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
484
| – | – |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
1049
SoundThinking
SSTI
109 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
476
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
1050
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Elkfork Partners für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Elkfork Partners 1.091 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 0,45 % gegenüber 4,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Elkfork Partners für Q3 2019 weist 44 neu, 380 erhöht, 254 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Centene mit einem geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Elkfork Partners im Q3 2019 war TSMC: 39.844 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Pluralsight, Inc. Class A Common Stock in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elkfork Partners im Q3 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
- Elkfork Partners hat seine Position in Service Properties Trust im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elkfork Partners machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- Elkfork Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Elkfork Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Elkfork Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .