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EP
Elkfork Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
7.52%
1년 추정 수익률
5.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+5.26%
3년 예상 수익률
+52.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.1억
AUM 성장
+US$1857만
(+0.45%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.54%
보유액
1,091
신규
44
증가
380
축소
254
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
|
+US$1461만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1384만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1054만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$989만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centene
CNC
|
+US$1446만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1230만 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$1219만 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1143만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1020만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.89% |
| 2 | 금융 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 10.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vivmark Residential
VMRK
US$507억
| US$410만 | 0.1% |
47,464
+15,130
| +47% | +US$124만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
UFS
177
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$408만 | 0.1% |
114,070
+35,002
| +44% | +US$130만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
178
AES
AES
US$106억
| US$408만 | 0.1% |
249,942
-49,940
| -17% | -US$80.4만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
179
Henry Schein
HSIC
US$95.1억
| US$407만 | 0.1% |
64,064
+42,944
| +203% | +US$277만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
180
Paychex
PAYX
US$417억
| US$405만 | 0.1% |
48,972
-68,332
| -58% | -US$568만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
181
Automatic Data Processing
ADP
US$1198억
| US$405만 | 0.1% |
25,102
+5,390
| +27% | +US$89만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
182
Cognex
CGNX
US$80.5억
| US$403만 | 0.1% |
82,042
-4,828
| -6% | -US$21.8만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
183
Evergy
EVRG
US$205억
| US$401만 | 0.1% |
60,302
+15,576
| +35% | +US$98.5만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
184
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$398만 | 0.1% |
177,378
+146,064
| +466% | +US$304만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
185
Amdocs
DOX
US$43.9억
| US$388만 | 0.09% |
58,718
+6,930
| +13% | +US$44.5만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
186
OGE Energy
OGE
US$105억
| US$388만 | 0.09% |
85,456
-118,132
| -58% | -US$512만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
187
Huntington Ingalls Industries
HII
US$114억
| US$387만 | 0.09% |
18,258
-11,662
| -39% | -US$254만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
188
Dorman Products
DORM
US$40.3억
| US$386만 | 0.09% |
48,488
+1,144
| +2% | +US$8.88만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
189
eBay
EBAY
US$535억
| US$382만 | 0.09% |
97,888
+44,212
| +82% | +US$177만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
190
Cadence Design Systems
CDNS
US$878억
| US$377만 | 0.09% |
57,008
+1,680
| +3% | +US$11.8만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
191
HP
HPQ
US$257억
| US$373만 | 0.09% |
197,274
+128,414
| +186% | +US$252만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
192
Ford
F
US$497억
| US$371만 | 0.09% |
404,600
+145,554
| +56% | +US$138만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
193
Interactive Brokers
IBKR
US$344억
| US$368만 | 0.09% |
273,416
+12,320
| +5% | +US$15.3만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
194
Progressive
PGR
US$1320억
| US$362만 | 0.09% |
46,920
-33,592
| -42% | -US$264만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
195
Monolithic Power Systems
MPWR
US$581억
| US$362만 | 0.09% |
23,232
+10,758
| +86% | +US$161만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
196
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362억
| US$351만 | 0.09% |
56,508
+12,308
| +28% | +US$73.5만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
197
BlackLine
BL
US$15억
| US$347만 | 0.08% |
72,624
-30,396
| -30% | -US$151만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
198
Endava
DAVA
US$9247만
| US$345만 | 0.08% |
91,222
-3,740
| -4% | -US$14.3만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
199
Crown Castle
CCI
US$377억
| US$345만 | 0.08% |
24,808
-2,044
| -8% | -US$28.3만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
200
Akamai
AKAM
US$119억
| US$345만 | 0.08% |
37,730
+9,306
| +33% | +US$80.8만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GHCM
FCM
NA
MCIM
TAM
TAM
RCM
Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Elkfork Partners 측은 US$41.1억 상당의 1,091개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.9억에서 0.45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Elkfork Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 380개 증가, 254개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 39,844주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centene 주식으로, 추정 금액은 US$1446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$185만 상당의 39,844주를 매수했어요.
- Elkfork Partners 측이 2019년 3분기에 Pluralsight, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1461만 규모예요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$805만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elkfork Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- Elkfork Partners 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Elkfork Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.45% 상승해 US$41.1억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Elkfork Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.