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EP

Elkfork Partners Ativos da carteira

AUM US$ 4,11 bi Giro 7,52%
Retorno est. (1 ano) 5,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,27%
Retorno est. (1 ano)
+5,26%
Retorno est. (3 anos)
+52,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,43 mi
Fluxo de capital (%)
-0,11%
10 maiores posições (%)
26,54%
Posição
1.091
Nova
44
Aumentada
380
Reduzida
254
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PS
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
+US$ 14,6 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 13,8 mi
3
ícone de C
Citigroup
C
+US$ 11,7 mi
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 10,5 mi
5
ícone de SPLK
Splunk Inc
SPLK
+US$ 9,9 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CNC
Centene
CNC
+US$ 14,5 mi
2
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 12,3 mi
3
ícone de FTNT
Fortinet
FTNT
+US$ 12,2 mi
4
ícone de CTSH
Cognizant
CTSH
+US$ 11,4 mi
5
ícone de MET
MetLife
MET
+US$ 10,2 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 19,89%
2 Financeiro 15,38%
3 Consumo discricionário 12,11%
4 Saúde 10,73%
5 Serviços de comunicação 10,44%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ESS
201
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,6 bi
US$ 3,44 mi 0,08%
10.540
+2.312
+28% +US$ 723 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de VTR
202
Ventas
VTR
US$ 47 bi
US$ 3,43 mi 0,08%
47.012
-1.176
-2% -US$ 83,5 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de CCL
203
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,3 bi
US$ 3,4 mi 0,08%
77.894
-181.560
-70% -US$ 8,38 mi
2017 Q3
8 trimestres
ícone de PNC
204
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,3 bi
US$ 3,36 mi 0,08%
24.004
-6.120
-20% -US$ 830 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de INFO
205
Deslistada
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
US$ 3,34 mi 0,08%
50.014
+7.650
+18% +US$ 500 mil
2017 Q2
9 trimestres
ícone de CF
206
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
US$ 3,33 mi 0,08%
67.676
+8.372
+14% +US$ 406 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de SITC
207
SITE Centers
SITC
US$ 34,5 mi
US$ 3,28 mi 0,08%
277.853
+184.829
+199% +US$ 2,01 mi
2019 Q1
2 trimestres
ícone de AGCO
208
AGCO
AGCO
US$ 7,72 bi
US$ 3,26 mi 0,08%
43.032
-9.966
-19% -US$ 732 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de ETR
209
Entergy
ETR
US$ 53,1 bi
US$ 3,24 mi 0,08%
55.216
-4.488
-8% -US$ 245 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de AFL
210
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
US$ 3,21 mi 0,08%
61.292
-101.442
-62% -US$ 5,36 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de STAA
211
STAAR Surgical
STAA
US$ 1,32 bi
US$ 3,11 mi 0,08%
120.758
-3.806
-3% -US$ 116 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de CSL
212
Carlisle Companies
CSL
US$ 15,3 bi
US$ 3,1 mi 0,08%
21.318
+7.752
+57% +US$ 1,09 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de DPZ
213
Domino's
DPZ
US$ 11,2 bi
US$ 3,09 mi 0,08%
12.628
+5.038
+66% +US$ 1,25 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de SPG
214
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
US$ 3,08 mi 0,08%
19.824
-4.032
-17% -US$ 627 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de JEF
215
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,5 bi
US$ 3,03 mi 0,07%
172.360
+141.956
+467% +US$ 2,53 mi
2017 Q2
9 trimestres
ícone de BSX
216
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
US$ 3,03 mi 0,07%
74.382
-21.384
-22% -US$ 906 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de SCHW
217
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
US$ 3,02 mi 0,07%
72.160
+27.346
+61% +US$ 1,1 mi
2016 Q4
11 trimestres
ícone de MTD
218
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 34,6 bi
US$ 2,97 mi 0,07%
4.216
+952
+29% +US$ 699 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de LHX
219
L3Harris
LHX
US$ 50,7 bi
US$ 2,93 mi 0,07%
14.058
-17.050
-55% -US$ 3,49 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de PANW
220
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
US$ 2,92 mi 0,07%
86.088
– –
2016 Q4
11 trimestres
ícone de TSCO
221
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,9 bi
US$ 2,92 mi 0,07%
161.500
+22.780
+16% +US$ 472 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de EMR
222
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
US$ 2,9 mi 0,07%
43.350
+5.100
+13% +US$ 321 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de WNS
223
Deslistada
WNS Holdings
WNS
US$ 2,84 mi 0,07%
48.412
– –
2016 Q4
11 trimestres
STAY
224
Deslistada
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
US$ 2,84 mi 0,07%
194.260
+108.504
+127% +US$ 1,66 mi
2017 Q4
7 trimestres
ícone de ULTA
225
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,2 bi
US$ 2,84 mi 0,07%
11.330
+8.316
+276% +US$ 2,55 mi
2016 Q4
11 trimestres
7 8
9
10 11

Fundos semelhantes

GHCM
Glen Harbor Capital Management San Diego, California AUM de US$ 4,82 bi 4,69% Retorno est. (1 ano)
FCM
Flinton Capital Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 3,22 bi 4,75% Retorno est. (1 ano)
NA
Neuburgh Advisers Los Angeles, California AUM de US$ 3,22 bi 3,74% Retorno est. (1 ano)
Foresters Investment Management
Foresters Investment Management New York AUM de US$ 5,05 bi 5,06% Retorno est. (1 ano)
MCIM
Meadow Creek Investment Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 5,09 bi 5,82% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tyers Asset Management Austin, Texas AUM de US$ 3,02 bi 5,29% Retorno est. (1 ano)
TAM
Tiverton Asset Management Wilimington, Delaware AUM de US$ 2,88 bi 5,6% Retorno est. (1 ano)
RCM
Riverhead Capital Management Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,71 bi 2,34% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Elkfork Partners no T3 2019

No fechamento de T3 2019, Elkfork Partners detinha 1.091 posições avaliadas em US$ 4,11 bi, alta de 0,45% em relação a US$ 4,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

O relatório de T3 2019 de Elkfork Partners mostra 44 novas, 380 aumentaram, 254 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 39.844 ações no valor de US$ 1,85 mi. A maior venda foi de Centene, estimada em US$ 14,5 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Elkfork Partners no T3 2019 foi TSMC: 39.844 ações no valor de US$ 1,85 mi.
  • Elkfork Partners foi quem mais aumentou sua posição em Pluralsight, Inc. Class A Common Stock no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 14,6 mi.
  • A maior redução de Elkfork Partners em T3 2019 foi em Centene, com um corte estimado de US$ 14,5 mi.
  • Elkfork Partners encerrou totalmente sua posição em Service Properties Trust no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,05 mi.
  • As dez maiores posições de Elkfork Partners representam 27% de sua carteira de US$ 4,11 bi no T3 2019.
  • Elkfork Partners abriu 44 novas posições e encerrou 38 em T3 2019.
  • O valor da carteira de Elkfork Partners subiu 0,45% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,11 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Elkfork Partners referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.